發言時間 101/11/2016:19:13
發言人 陳景福 發言人職稱 財務部主任 發言人電話 (02)8770-4567
主旨 : 公告本公司101年10月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊
符合條款第49款
事實發生日101/11/20
說明
1.事實發生日:101/11/20
2.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司101年11月14日臺證上一字第1011805152號
函辦理，公告本公司101年10月份高流動性資產及短期借款明細如下:
(1)高流動性資產:
截至101/10/31現金及約當現金為:22,161仟元
截至101/10/31基金及投資中屬上市櫃股票部分(含未實現評價金額)為139,072仟元
(2)短期借款及一年內到期之長期負債:
截至101/10/31短期借款餘額為:717,750仟元及應付短期票券餘額為:849,801仟元
6.因應措施:
本公司截至101/10/31尚有未動用銀行額度3,022,009仟元,足以支應營運所需。
7.其他應敘明事項:
本公司財務狀況良好,負債比率極低,財務操作策略係為儘量降低銀行存款水位
以節省資金成本,並備有充裕銀行授信額度以供營運所需。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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