期富邦VIX ETF 清算基準日訂6月15日

記者陳心怡/台北報導

期富邦VIX ETF(00677U)於4月29日獲臺灣證交所核准下市,該基金將自6月3日起終止上市買賣,並以2021年6月4日為該基金期貨信託契約終止日,基金清算基準為6月15日。投資人在該ETF終止上市前,仍可於集中市場交易,選擇先行賣出或參與清算。
 
依據該基金期貨信託契約之規定,富邦投信應自金管會核准本基金期貨信託契約終止及清算作業後3個月內完成該基金之清算事宜,故訂定該基金清算基準日為2021年6月15日。有關該基金最後交易日、期貨信託契約終止日及清算基準日等時程如下:

▲期富邦VIX 15日為基金清算基準。(圖/富邦投信提供)

▲期富邦VIX 6月15日為基金清算基準。(圖/富邦投信提供)

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富邦投信表示,上述終止上市及清算期間,如遇颱風、天災等不可抗力因素,將往後順延,實際日期會再另行公告。

富邦投信提醒,下市日前投資人雖仍可在集中市場正常交易,但信用交易將停止。而自基金下市日起,投資人將無法自行於初/次級市場交易,且須待清算程序完成後(基金清算程序一般須耗時1~2個月),就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。