威致鋼鐵(2028) 公告本公司102年5月財務資訊

發言時間 102/06/1311:03:22
發言人 郭淑貞經理 發言人職稱 財務經理 發言人電話 5790213#203

主旨 : 公告本公司102年5月財務資訊
符合條款第49款
事實發生日102/06/13
說明

1.事實發生日:102/06/13
2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告102年05月份高流動性資產及
短期借款明細如下：
(1)高流動性資產 金額:仟元
現金及約當現金 227,915
公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0
合 計 227,915
(2)短期借款 金額:仟元
銀行借款 2,686,071
合 計 2,686,071
(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰每月5,500仟元
6.因應措施:
每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公
司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用，目前並無資金缺口。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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