▲NVIDIA創辦人黃仁勳（圖右）與聯發科執行長蔡力行合影。（圖／記者高兆麟攝）
記者蕭文康／台北報導
隨著NVIDIA（輝達）後市看俏，台灣AI供應鏈有望再次轉強。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，今年是台灣總統大選前一年，而選前多半會推出各種政策利多，特別是台灣重點產業半導體、電子有機會受惠更多，如在選前三個月進場布局，是收穫正報酬的相對較好時機。
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國泰投信據Bloomberg統計台股過去20年第四季上漲機率為74%，平均報酬3.03%，且歷屆總統大選前3至6個月股市震盪較劇烈，11月份以歷史經驗(2000/11/01-2022/11/30)來看是台股正報酬機率最高的月份，較不用擔心進場時機，特別是在下旬時進場布局，持有3個月的平均報酬率將更高，可達5.9%，正報酬機率則高達約8成。
國泰永續高股息ETF （00878）的雙胞胎──國泰台灣高股息基金，目前產業配置為電子76%、金融4%、傳產13%，10月前5大持股包括：台積電、廣達、聯發科、新普、奇鋐，將原先占比達5成的AI股汰弱留強，聚焦獲利貢獻度較高的AI類股，調整至2-3成，持股相較於之前更集中化。此外，半導體景氣循環將落底，看好消費性電子需求將逐漸回溫，增加半導體持股。
今年1至10月，國泰台灣高股息基金配息B級別除了每月穩健配息0.042元，6月及12月淨值若達分配標準，還享加碼配紅利等機制。基金今年以來報酬率38.01%，三年以來報酬率更高達120.20%，在同類型基金中排名第二，表現亮眼。
另外，據國泰金控最新國民經濟信心調查結果顯示，逾六成民眾認為目前相較於過去半年薪資所得不變，對想額外增加收入或零用錢的小資族、退休族來說，定期定額投入國泰高股息基金-不配息A也是一項選擇，例如，從歷史表現來看，自2020年7月起，若每月定期定額投入5,000元，三年後的投資報酬率有機會達33.2% (2020/07-2023/10)，換言之，投資本金會從18萬元再增加5.9萬（18萬 x 33.2% =5.9萬），有望成長到近24萬元。
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中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，隨著AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品正為銷售旺季，國內經濟可望緩步回升，惟全球經濟受高利率影響逐漸發酵，2024年全球經濟成長可能回落至2~3%之間，低於過去十年均值的3.22%，而台灣利率較低、資金成本面相對低，有利於民生消費與企業發展，加上全球供應鏈移轉之優勢，可望與越南同成為少數2024年經濟成長率更勝今年的國家。
整體來說，張圭慧認為，市場預期美國聯準會升息循環接近尾聲，AI題材、新能源及奧運題材提供上行動能，籌碼資金面來看，外資近期逐步回流台股，台股後市表現樂觀看待成長空間，建議投資人可透過相關ETF提前佈局，把握新一波漲升行情。