發言時間 101/07/0515:11:35
發言人 何樹生 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
主旨 : 公告本公司取得ICS Sterling Liquidity Fund
符合條款第20款
事實發生日101/07/05
說明
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ICS Sterling Liquidity Fund
2.事實發生日:101/3/2~101/7/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：7,220,000單位；單位價格：每單位英鎊1.00元整；
總金額：英鎊7,220,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
BlackRock Investment Management (UK) Limited
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
當日付清;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依每日淨值決定；決策單位：財務部
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1,442,485.31單位；總金額：英鎊1,442,485.31元，持股比率：0.0054%
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
迄目前為止，長短期有價證券投資佔最近期財務報告總資產及股東權益比率為
24.28%及94.95%。最近期財務報告營運資金：新台幣1,511,997仟元。
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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