Archegos危機延燒!全球銀行「損失逾1700億」 公司首度回應了

▲▼ 美國股市,股市崩盤,暴跌,跌幅。(圖/路透)

▲Archegos事件持續延燒,公司發言人也首度出面回應。(圖/路透)

記者林妤柔/綜合報導

Archegos Capital Management爆倉事件持續延燒,週一大型銀行股重挫,根據知情人士透露,銀行總損失恐高達60億美元(約新台幣1712億元)。針對此事件,Archegos也打破沉默,承認目前是充滿挑戰的時刻,也正在討論所有計畫。

美股上周五爆出超過200億美元(約新台幣5710億元)的交易金額,美國部分媒體股和中國科技巨頭ADR慘遭嚴重拋售,市值蒸發350億美元,主因為韓裔基金經理Bill Hwang旗下家族企業Archegos Capital Management部分持股無法履行保證金、遭到強制斷頭所致。

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Archegos Capital由前老虎基金(Tiger Management)股票分析師Bill Hwang創立,他使用高槓桿投資,透過「Swap交易」(交易雙方約定在未來某一期限相互交換各自持有的資產或現金流的交易形式,無需公開所持股)建立大量倉位,但後來無力追加保證金,終被強制平倉。

事件引爆點是ViacomCBS,因為Archegos主要經理人急於退出倉位,導致巨額的追加保證金要求。該對沖基金被迫注入更多現金來彌補損失,累積超過200億美元的強制清算金。

上週五媒體股ViacomCBS和Discovery跌超過27%以上,其中ViacomCBS一周跌幅超過50%、Discovery跌超過45%;中國科技巨頭ADR部分,百度跌幅超過18%、騰訊超過33%、唯品會跌幅超過31%。到了週一拋售潮持續延燒,ViacomCBS跌逾8%、Discovery跌超過3%。

針對爆倉事件,Archegos的Bill Hwang首度打破沉默,坦承是因押注失敗,促使投資銀行匆忙平倉。Archegos發言人Karen Kessler週一在電子郵件聲明中提到,「對於Archegos Capital Management、我們的合作夥伴和員工而言,這是充滿挑戰的時刻,也正在討論所有計劃」。

日本野村控股(Nomura Holdings)受此影響,潛在損失估計為20億美元,該公司股價早盤重挫15%。瑞士信貸(Credit Suisse)週一坦承,第一季業績恐受嚴重打擊。消息公佈後,瑞士信貸股價跌逾15%。根據2位消息人士指出,瑞士信貸的損失至少10億美元,另1人則預估,損失恐高達40億美元。

根據CNBC報導,高盛、摩根士丹利和德意志銀行還通過未註冊交易,協助Archegos清算其在許多中國科技巨頭的股份。

德意志銀行週一表示,它大幅降低與Archegos相關的風險,「目前正在管理客戶剩下較無關的倉位,預計這些倉位不會造成任何損失」。摩根士丹利也避免Archegos交易帶來的重大損失。

不過,即使部分銀行澄清未受到影響,週一銀行股仍重挫。摩根士丹利(Morgan Stanley)週一股價跌2.6%、高盛集團(Goldman Sachs)跌1.7%、德意志銀行(Deutsche Bank)跌5%、瑞銀(UBS)跌3.8%。

美國證交會表示,將一直密切關注Archegos追加保證金違約的影響,並與市場人士進行溝通。

關鍵字: ArchegosBill Hwang平倉

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