先探/謝金河:Omicron帶來投資新變數

(圖/先探投資週刊 提供)

文/謝金河

Omicron病毒來勢洶洶,到目前為止,全球有二十個國家出現Omicron病毒的蹤影,包括日本和歐洲國家相繼採取鎖國行動,這個被Moderna認證現有疫苗很難對抗現有Omicron病毒,也造成資本市場巨大衝擊,股市、金融市場的通膨壓力都受到影響。

二十九日美國道瓊指數大跌九○五.○四,後來大家又發現Omicron病毒致死率低,美股又大舉反彈,但是十一月的最後一個收盤日,聯準會主席鮑威爾又示警稱:Omicron帶來三個危害,一是物價恐持續上揚,二、傷害就業成長,三、供應鏈危機愈演愈烈。鮑威爾在Fed理事會上說,把暫時性通膨的字眼剔除,聯準會可能提前數月縮表升息,這個聲明立刻嚇得華爾街股市腿軟,道瓊又大跌六五二.二二,美國股市六大指數都下跌。

Nvidia、AMD表現搶眼

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入二○二一年的尾聲,十一月走入歷史,先來盤點一下十一月全球股市的表現,最顯著的是全球股市出現分歧的走勢,先看美股,十一月道瓊下跌一一三五.八四,跌幅三.七三%,標普五○○跌○.六三%,但Nasdaq小漲○.二五%,費城半導體指數大漲十一.○七%,這是受惠於Nvidia及AMD的強力表現創造的漲勢,但NBI生技指數卻大跌三.九五%,美股出現的反差很大。

再看中國股市也有同樣的景象,在中國交易的A股仍偏安,深圳A股上漲四.九七%,上海A股上漲○.四七%,但滬深三○○指數下跌一.五六%,最慘烈的是香港,恆生指數下跌七.四六%,國企指數跌六.六二%,恆生指數最低跌到二三一七五.三七,已寫下今年最低的紀錄。受制於一連串監管政策,阿里巴巴十一月大跌三五.七港元,跌幅二一.九%,從最高點跌下來,跌了六一三%,可說是十分慘烈;最大市值的騰訊也下跌四.四九%,成為拖累港股的兩大權值股。

大家關心的亞太市場,台股與越南算是多頭,台股加權指數十一月上漲四四○.三五,漲幅二.五九%,櫃買指數上漲十一.八六,漲幅達五.三三%,而越南胡志明股市上漲四.○三%,河內指數大漲十二.四六%,都是亞太表現搶眼的市場。而南韓股市十一月重挫四.四三%,今年漲幅歸零,而且成為下跌的熊市,日本日經指數最後被疫情打敗,十一月下跌三.七一%。

整體來看,十一月是一個分歧的走勢,同一個市場,不同的族群與產業出現了不同的表態,而個股也同樣有不同的變化,像是Apple再度拿回市值之首的寶座,在這一波美股回檔中,Apple三十日收在一六五.三美元,市值挺進到二.七一九兆美元,Tesla是先跌後漲,市值也邁進到一.一四九兆,最值得一提的是美國費半指數十分強勢,這當中Nvidia、AMD扮演了重要角色。

受益於元宇宙概念,Nvidia股價一度寫下三四六.四七美元天價,市值推升到八六六一.七五億美元,Nvidia從一家小小IC設計公司,飛奔而上,如今看起來有挑戰兆美元市值的雄心壯志,而AMD從蘇姿丰到任的一.六一美元大漲到一六四.四六美元,市值最高推進到一九九四.八三億美元,當年市值不到Intel一%,如今Intel市值剩一九九六.○四億美元,AMD看起來有機會超車Intel,這是半導體產業的大事。

聯電的比價效應

另一個值得關注的是Global Foundries(GFS)在美國Nasdaq掛牌後,從四七美元的承銷價,一路大漲到七三.二五美元,市值達三七五.一六億美元,GFS股價大漲到七三.二五美元,市值達三七五.一六億美元,GFS股價大漲也拉開了與聯電的比價效應,從全球晶圓代工廠的市占率來看,台積電五五%,三星十七%,聯電七%第三,然後GFS與中芯大約四%上下,再往下是力積電,世界先進在一~二%之間,如果從獲利角度來看,GFS去年慘賠十三.五億美元,聯電去年賺二九一.八九億,今年上半年GFS虧三.○五億美元,聯電前三季大賺三九八.三一億台幣,聯電不論是市占率、業績都比GFS高出一籌,但以十一月三十日收盤,GFS市值到三六八.二五億美元,聯電以美元算是二八三.九九億美元,聯電都輸一大截。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2172期精彩當期內文轉載》

(圖/先探投資週刊 提供)

關鍵字: 先探投資週刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首例!旺宏取消捐贈新冠疫苗 因捐贈比率與食藥署全捐要求不一致

首例!旺宏取消捐贈新冠疫苗 因捐贈比率與食藥署全捐要求不一致

旺宏電子(2337)於今(25)日晚間重訊公告,去年7月27日為降低員工染疫風險,公司決定捐贈20萬劑給行政院衛福部疾管署,不過食藥署要求採購疫苗應「全部無償捐贈政府」,與董事會決議內容(「其中40%由公司及協力廠商使用,其餘60%捐贈政府」)相左,又鑒於公司員工新冠肺炎第2劑的施打率已達87%,並持續增加中等,因此董事會決議終止前揭疫苗採購。

2022-01-25 19:57

快訊/高端「次世代廣效新冠疫苗」篩選出爐 已申請人體試驗

快訊/高端「次世代廣效新冠疫苗」篩選出爐 已申請人體試驗

國產高端疫苗於今(25)日指出,有鑑於國際間不斷出現新冠病毒變異株,開發廣效疫苗成為防疫重點之一,經過多項測試,團隊已篩選出以高度免疫脫逃的Beta株為基礎之次世代候選疫苗,並在今(25)日正式向食藥署申請人體試驗,對次世代疫苗進行探索性研究。

2022-01-25 17:35

壽險業2021年大賺3885億! 12月逢高減碼台股42億

壽險業2021年大賺3885億! 12月逢高減碼台股42億

2021年資本市場大好,壽險業全年大賺3,885 億元,匯兌成本也創下近4年新低,但也在歷經連續2個月加碼台股約400億元後,減碼台股約42億。

2022-01-25 23:35

外幣保單新契約保費大賺逾5000億! 美元保單年增27%

外幣保單新契約保費大賺逾5000億! 美元保單年增27%

聯準會吹起升息號角,炒熱美元保單行情,金管會最新統計指出,2021年截至11月底,外幣保單新契約保費收入折合約新台幣5,470億元,美元保單新契約保費收入年成長27%。

2022-01-25 20:24

旺宏2021第四季賺逾36億元、EPS 2元 看好旗下所有產品線

旺宏2021第四季賺逾36億元、EPS 2元 看好旗下所有產品線

記憶體大廠旺宏(2337)今日舉行法說會,並公佈2021年第四季合併營收淨額為新台幣145.45億元,營業毛利為68.63億元,營業毛利率為47.2%。第四季營業淨利為40.94億元,營業利益率28.1%;稅前淨利為40.41億元,稅後淨利為36.92億元;每股盈餘為2元,每股淨值為25.2元。

2022-01-25 18:07

全球首創!矽基「新冠病毒檢測晶片」獲EUA 3分鐘揪出Omicron

全球首創!矽基「新冠病毒檢測晶片」獲EUA 3分鐘揪出Omicron

矽基分子今(25)日宣佈,團隊攜手中研院及國研院開發出的全球首創「新冠病毒快速檢測晶片」,於去(2021)年底正式通過衛福部食藥署緊急授權(EUA),預計今(2022)年2月上市。矽基分子執行長褚家容指出,該晶片運用電學檢測,靈敏度較一般檢測高,可以在最短的時間,測出最精準數值;據研究結果顯示,民眾最短只要3分鐘、就能拿到精準度 95%以上的數據。

2022-01-25 12:39

德魯里估今年貨櫃船公司總獲利增逾三成 與我業界高階預估不謀而合

德魯里估今年貨櫃船公司總獲利增逾三成 與我業界高階預估不謀而合

英國知名海運諮詢機構德魯里(Drewry)昨(25)日估計今年貨櫃船公司總獲利可自去年的1,500億美元提高為2,000億美元,增幅33%,與我國海運界高階估算不謀而合。上周五(21日)該名高階接受ETtoday新聞雲採訪時估算,今年運價不用拉高,貨櫃三雄獲利就可大幅拉高,EPS都有可能在60-65元之間,增幅逾三成。

2022-01-26 03:04

釋投資人疑慮!光洋科明召開董事會 擬表決重大議案

釋投資人疑慮!光洋科明召開董事會 擬表決重大議案

國內靶材大廠光洋科(1785)今(25)日晚間發重訊指出,公司為維護股東及客戶利益,持續透過跟各董事穩定交換意見、逐漸取得共同目標,並為了表決公司財務表冊等重大議案,已通知全體董事,將在明(26)日召開董事會,討論公司未來規劃。

2022-01-25 22:15

關係人交易須股東會通過! 今年6月適用

關係人交易須股東會通過! 今年6月適用

金管會加強對關係人交易管理祭出新制,今年6月股東會適用!未來公開發行公司關係人交易若達公司總資產10%以上,應將相關資料提交股東會同意後才可行,若違規,最重將被罰480萬元罰金,如果是非常規交易恐涉及刑事責任。

2022-01-25 20:24

台南212天零確診破功 偉喬生醫急捐1500劑快篩護前線

台南212天零確診破功 偉喬生醫急捐1500劑快篩護前線

台南市傳出新增2名本土新冠肺炎確診個案,打破212天沒有本土病例的紀錄,民間檢測試劑原料廠偉喬生醫於今(25)日指出,Omicron變種病毒確診者增加,公司已加快腳步投入「相關重組蛋白開發」以確保未來的快篩試劑,有能力辨識Omicron病毒株,並捐出共1500劑快篩試劑,協助前線人員時刻檢驗自我健康狀況。

2022-01-25 19:24

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多