俄羅斯債務若違約「雷曼危機」將重演? 市場憂恐造成4大衝擊

▲▼盧布,俄羅斯幣值。(圖/路透)

▲俄羅斯面臨債務危機。(圖/路透)

記者廖婕妤/綜合報導

俄羅斯必須為兩筆美元計價的主權債券支付1.17億美元(約新台幣33.4億元)的票息,這是俄烏戰爭爆發以來,俄國首次支付主權債券利息,也是俄羅斯政府自1917年十月革命以來,第一次面臨的國際債務違約,市場擔憂若衝擊蔓延,恐讓「雷曼危機」再度重演。

俄羅斯應該在週三支付兩筆債券的1.17億美元票息,但有30天的寬限期,而在3月剩下的時間裡還要支付6.15億美元(約新台幣175億)票息,之後在4月4日要償還第一筆本金20億美元(約新台幣570億)。

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俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)表示:「能否用外匯履行俄羅斯義務,並不取決於我們,我們有錢,我們付了款,現在球在美國當局這邊。」,他強調,俄羅斯有必要資金來履行義務,並為週三到期的兩筆主權債券支付1.17億美元的票息。俄羅斯有自己的外匯帳戶,可以用盧布結算,美國應先澄清是否可以透過俄羅斯外匯帳戶進行結算。

外媒《CNBC》已聯繫負責制裁行動的美國財政部外國資產控制辦公室,詢問對此事意見,但還未獲得回應。

依債券規則來看,俄羅斯若選擇以盧布支付以美元計價的票息,仍可能是違約,且若接下來還有更多的票息及債務需要支付,那就可能是一連串的違約;如果俄羅斯能在30天寬限期內,以美元支付1.17億美元票息,就可以避免違約。

在週三的關鍵期內,可能會出現3種狀況,第一是俄羅斯以美元支付全額,將會使違約擔憂暫時消失;第二是俄羅斯不付款,等到30天寬限期結束,構成違約;最後是俄羅斯選擇用盧布付款,照法條來說這樣仍等同於違約,30天寬限期後仍可能構成違約。

若是俄羅斯真的違約,將會造成4大衝擊

第一是評級機構將會下調發生違約的債券評級,以及俄羅斯的長期外匯評級,俄羅斯將無法進入國際資本市場。

第二,俄羅斯的大部分債務在幾周前還被評為「投資級」,違約將會導致許多全球大型基金管理公司面臨嚴重財務損失,衝擊可能波及到退休基金、校務基金等。

第三,可能觸發俄羅斯債務違約保險,也就是信用違約交換(CDS),使部分銀行遭受損失,預計可能有60億美元(約新台幣1711億元)未償付CDS需要償付。

最後,不只國際機構及銀行,俄羅斯國內的投資機構及銀行也將遭受波及,不僅國際資產管理公司對俄羅斯外債有曝顯,俄羅斯銀行也可能因債券而陷入麻煩。

Greylock Capital Associates投資組合經理Jonathan Prin表示,這將會是一場巨大的違約,就廣泛的市場影響而言,這可能是自1998年俄羅斯債務危機以來,衝擊範圍最大的新興市場違約。

不過,國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)認為,就償還債務來看,俄羅斯違約並非不可能,但俄羅斯經濟緊縮是否會引發全球金融危機,她則表示目前看來應該沒有。

關鍵字: 俄烏開戰俄羅斯債券

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