法人曝:股神加碼「台積電」空間大 巴菲特持股藏亮點

根據美國證券交易委員會公布的Form 13F報告,巴菲特首次買入台積電ADR,激勵台股投資人信心大振。(圖/新華社、翻攝自美國證券交易委員會)

▲根據美國證券交易委員會公布的Form 13F報告,巴菲特首次買入台積電ADR,激勵台股投資人信心大振。(圖/CTWANT提供,下同)

圖、文/CTWANT

「這次投資大師巴菲特新建立台積電ADR(TSM)持股部位,確立了半導體產業供應量能的確保,在疫情、地緣政治多重變數下,不管去美化、去中化還是去台化,將是全球主要國家國家安全的重要任務,尤其美國晶片法案通過後,半導體將是全球投資人最值得注意的產業。」一位科技基金經理人告訴CTWANT記者說。

美國「13F持倉報告」(Form 13F)有美股風向球之稱,每季結束45天要揭露持股變化,而台灣投資人最耳熟能詳的巴菲特旗下的波克夏,11月15日公布的9月底前第三季持股變化,包括新建倉的台積電ADR直接擠入其持股排行榜第10名,引起法人及小散戶高度關注。

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法人指出,從這次公布的13F持倉報告還發現,包括對沖基金橋水基金、老虎基金、索羅斯基金(George Soros)等,也都加碼了台積電,波克夏買入6010萬個單位的台積電ADR,橋水基金買入20.67萬個單位,老虎基金買入132萬個單位,索羅斯基金買入30.7萬個單位,「TSM的重要性,已成為全球知名基金的共識。」

台積電美國新廠的任何舉動,都是市場的關注焦點。(圖/台積電LinkedIn)

▲台積電美國新廠的任何舉動,都是市場的關注焦點。

「讓巴菲特決定持有台積電ADR的關鍵,應該就是台積電到美國設廠!」知識力科技執行長曲建仲則從產業角度分析,「台積電最大的風險不是技術,而是地緣政治,巴菲特也一定這樣想,隨著台積電到美國設廠明朗化,加上美國晶片法案,降低了台積電的地緣風險,才會讓巴菲特拍板定案。」

仲英財富投資長陳唯泰也認為,台積電不管是在競爭優勢、管理能力、獲利能力、研究發展、公司內部關係等,絕對都是台股投資標的的一時之選,「合理推論台積電決定到美國設廠,有很大可能就是促使巴菲特買進台積電的臨門一腳。」

依巴菲特的價值投資邏輯,「買進台積電,代表它是價值股,不是成長股」,財經專家游庭皓提醒,「這是否代表台積電獲利將趨於穩定?尤其台積電近兩年成長速度相當快,光是今年第三季營收202.3億美元,就已經超過第二名到第十名晶圓代工廠營收總和。」「未來還有兩個重點值得觀察,一是台積電中長期價位是否已經就是如此?二、將由成長股轉為低增長的價值股?」

知識力科技執行長曲建仲認為,台積電赴美設廠是巴菲特最後決定買入台積電的關鍵因素。(圖/翻攝自曲博科技教室臉書)

▲知識力科技執行長曲建仲認為,台積電赴美設廠是巴菲特最後決定買入台積電的關鍵因素。

另一位法人則強調,巴菲特肯定看好長期趨勢才會下手投資,就像之前的蘋果(Apple),原本不碰科技股的巴菲特,2016年5月「破例」買了蘋果後,便一路加碼,如今蘋果已成投資組合佔比最高的持股,達41.76%,「可預期,這次買入台積電,還有後續加碼動作才是。」

依13F報告,巴菲特今年第三季新建倉的台積電ADR,平均每股75.2美元,以台積電1股ADR換5股台積電現股,乘上匯率,成本約在新台幣489元。

「依過去經驗,巴菲特買進持股時,未必都是最低點切入,有時買入後還會有更低點。」一位法人告訴記者,台積電ADR報價今年7月初從75美元,先是向上在8月中走到91美元,後又跌落9月底跌到68美元,十一月中巴菲特買進消息激勵台積電現股飆升,才又帶動ADR跟著回升,「後續趨勢仍值得注意。」

小辭典 13F持倉報告(Form 13F)

根據美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,SEC)規定,資產管理規模超過1億美元的機構,需要在每季結束後的45天內揭露所有管理的股權資產(股票、ETF)多頭部位,被稱之為13F 持倉報告(Form 13F),也成為投資人觀察專業投資經理對於市場動向看法的參考指標。

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