記者陳心怡/台北報導
富邦特選高股息30(00900) ETF將在12/6展開募集,該ETF除了鎖定真正高股息股票外,迎合台股配息政策與時間,且重視息收兼顧總報酬為最大特色,其追蹤的「特選台灣高股息 30 指數」10 年平均股利率高達近 10%。
00900 追蹤的特選台灣高股息30指數,2011年起至今年第三季之累計年化報酬率 (含息總報酬) 達 12.7%,不僅優於台灣加權指數的 10.1%,也優於台灣投資人熟悉的臺灣高股息指數的 7%,10 年平均股利率更達 9.99%。
▲富邦特選高股息ETF迎合台股配息時序。(圖/富邦投信提供)
富邦特選高股息30 ETF擬任經理人楊邦珩則指出,特選臺灣高股息30指數的編製方法,是從台灣上市櫃公司中,挑選市值前200大的公司,經過流動性、財務指標檢驗後,在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔,成分股的權重是以股利率加權為主,再經過市值的大小進行權重調整,成分股權重上、下限分別是5%和1%。
該指數的成分股篩選邏輯,是以貼近實際配息結果篩選(例如已宣告發放股利,或是以最新財報公布盈餘數據計算實際可能分配的股利來推估),能更加準確地篩出真正的高息股票。此外,配合台股配息市況,每年於4、7、12月三階段進行指數調整,4、7月指數調整之成分股,分別以除息日4月中~7月中以及除息日在7月以後之高息股為主,充分掌握第二季以及除息旺季行情;而12月指數調整主要針對每年發放超過一次依上的個股,捕捉旺季後配息,如半年配、季配等除息機會。由ETF幫投資人在市場上持續參與除息,全方位掌握除息行情。
楊邦珩也強調,「富邦特選高股息30(00900) ETF」重視息收兼顧總報酬,回測其追蹤指數自2011年以來逾10年含息總報酬表現,在各年度多數遠優於臺灣高股息指數,含息年化報酬率達12.7%、累計總報酬率則高達261.07%,遠優於台灣加權指數及臺灣高股息指數表現,顯示整體績效表現相對優異,在篩選高股息成分股之外,有望同時兼顧總報酬表現。
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