圖、文／鏡週刊
台股波濤洶湧，持續大漲大跌格局；不過，一位手握近百億資金的台股操盤手直言，近期隨著油價、銅價、農糧價格回跌，8月通膨數字將可看到明顯下滑，預計在7月底至8月初，便可期待一波像樣的中級反彈。配合下半年電子旺季，現階段投資人該瞄準哪些標的，參與報復性反彈？
百億操盤手私下分享，有4類標的可望成為中級反彈下市場焦點，分別是趨勢股、強勢股、防禦股及錯殺股。先看趨勢股，主要是電動車、綠能、高速運算、晶圓代工及IC設計股等族群；包括電源管理IC廠力智、伺服器管理晶片IC設計大廠信驊；另外漢磊、台半、健策等車用相關個股，也是近期法人著墨重點。
再看強勢股，主要是上半年營收獲利表現亮眼的標的，隨著半年報公布，這些有獲利護體的資優生，在反彈行情起跑下，可望有領先超群的表現；像是電子標籤龍頭廠元太，第1季營業利益就超過2021上半年表現；網通股中磊6月營收創歷史新高、智易則是第2季營收創高。
至於防禦股，則以銀行股為主。「由於6月全球股債持續下跌，壽險股資產跌價損失慘重，目前資金會暫時避開；倒是銀行股，在升息趨勢下受惠利差擴大優勢，若美元放款占比相對高，就更有利。像兆豐金、中信金及上海商銀，會是現階段我們較偏好的標的。」操盤手私下坦言。
另外，台泥、亞泥、台塑、中鋼等傳產龍頭股，除受惠綠能儲能轉型商機外，由於油價下滑，對塑化股來說，成本跌價優勢也可望反映在股價上。「趁著中級反彈機會，投資人應回頭檢視資產部位，藉機補足防禦型標的，納入金融、傳產優質權值股。」永豐投信投資處副總經理林永祥表示，至於晶圓代工龍頭，那更不用說，肯定是台股反彈帶頭要角。
最後是錯殺股，像是矽智財概念股智原、世芯-KY、創意，ABF載板三雄欣興、南電、景碩等，因中長線趨勢相當看好，且獲利持續成長，但因近來股市動盪劇烈，法人被迫砍出，未來若台股強勢反彈格局成形，這些標的仍將是市場資金回補重心。建議空手投資人，可趁低檔分批將股市資金提高至3成左右，以大口咬定接下來跌深反彈契機。
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