先探/安控、無人機、IP飆漲 台股反彈有底氣

(圖/先探投資週刊 提供)

全球大多數股市陸續反彈至季線及年線之間,台股相對落後,部分股價修正過頭,投資價值浮現,從台積電、聯電、聯發科、板卡到傳產長榮、台塑四寶、華新等,有機會配合大選及年底前拉抬;跌深股各自反彈,以IC設計族群為主;看好後市的矽智財、ABF載板、網通及IPC等族群可注意。

文/方亞申

這次聯準會開會後,一如過去宣稱要持續升息壓抑通膨率降至二%,但必要時也會注意金融市場,十日發布的十月消費者物價指數若高出市場預測,聯準會可能持續加緊升息不會鬆手。不過投行預期,十月的CPI數據應會低於市場預期,一般預估十二月升息二碼,明年再升息二至三碼,亦即基本利率超過五%利率後,要觀察一陣子後就有降息動作,時間可能在明年底之後。

觀察近期,美元指數出現較大拉回至一一○附近,讓各國貨幣鬆口氣,貶值走勢得以告一段落,且過去美國大選過後,美股總會迎來一波多頭行情,可拭目以待。

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美股第四季從十月以來反彈行情中,道瓊指數走勢最強,已站上年線,強勢族群包括能源、製造、金融、服務業,由此來看,道瓊三萬一千點具有強力支撐。

年底前股市易漲難跌

標普因為科技股不少,走勢明顯較道瓊弱,季線還未突破,但底部也墊高至三六○○點。最弱勢就是科技股,高總市值股表現不佳,諸如谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果、特斯拉、臉書等,股價不是破底就是在底部邊緣;費半指數表現不錯,季線二五○○點已站上,在美國持續出手制裁中國高科技動作中,半導體業首當其衝,惟利空中開始盤堅。汽車相關的德儀、安森美、國家半導體等表現較強。不過美國在科技方面阻撓高階晶片、設備輸往中國,但這只是拖延中國科技躍進,美國本身在AI、高速運算、量子科技等必須繼續進步才能拉大與中國距離。

最近看到晶片雙雄中的輝達股價自低點一○八.一三美元強彈至一四八.九美元,彈幅三七.七%,代表底部應該形成;AMD也跟進。倒是一直喊要政府補助以及老是踹台灣一腳的英特爾,從低點僅反彈約十五%。

美股對於聯準會升息一方面有所鈍化,另一面則是年底節慶將至,賣壓已消化大部分。而年底賣完後也須對來年投資進行布局,所以一般年底前股市易漲難跌,全球股市皆然。只要美元指數未再突破一一四,那麼全球股市可望偏安至年底。

現階段國際股市來看,原物料生產國巴西及印尼股市表現較佳,今年都是正報酬且指數在年線之上。再來就是亞洲的印度,印度積極建設基礎建設以迎接來自中國工廠的移轉,台灣的代工五哥幾乎都轉廠至印度。

指數也站上年線的日股,今年日圓大貶值接近三成,日銀兩次出手干預,勉強將日圓阻貶在一五○之前,日圓貶值加上邊境早就開放,帶動百貨股大漲;此外,面對中國威脅,最大的三菱重工從飛機、坦克到軍艦及飛彈都能做,日本政府大力支持提撥軍費超過五四○億美元以上,儘管如此,占GDP比重尚未達一.五%,距離二%還有一段空間,所以可預期未來軍費支出將繼續拉高。三菱重工今年以來股價漲幅超過一倍,帶動日股站穩年線。

同樣受到科技業績之累的韓國,今年貨幣貶值近二○%,如今股市也站穩季線之上持續推升。東南亞的泰國也是廠商從中國轉進之處,指數在年線之上。歐洲雖受通膨之苦,但法國指數距離年線很近;德股則是跟進,大多數股市都已突破季線。(全文未完)

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