先探/謝金河:兔年新希望 一元復始萬象更新

(圖/先探投資週刊 提供)

文/謝金河

華爾街百年名言:「行情總在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在憧憬中成熟,在樂觀中毀滅!」二○二二年的虎年,大家沈醉在晶片缺貨的樂觀情緒中,最後出現開高走低的悲劇性「慘跌」,像Nasdaq全年最大跌幅達三七.七%,費城半導體一度慘跌四八.六三%,台積電ADR跌五八.六%,Nvidia、AMD都大跌近七成,這是在樂觀中毀滅的寫照。

除了絕望誕生、樂觀毀滅外,投資市場也有「元月效應」,每年元月開年就是一整年的氣勢,對比二二年及二三年,尤其是新舊年交替的元月,我們回頭檢視一下,二二年元月及二三年元月,市場正好呈現兩種完全不同寫照。

走過一年慘烈的跌市

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二二年元月,半導體業界老闆都跳出來說,晶片供不應求,全年都缺貨,但元月股市卻出現大跌,我們檢視一下去年元月主要市場的表現:美國道瓊指數下跌一二○六.四四,跌幅三.三二%,S&P 500下跌二五○.六三,跌幅五.二六%,Nasdaq跌一四○五.○九,跌幅八.九八%,最慘烈的費城半導體指數跌四六二.九五,跌幅達十一.七三%,費半指數正好從四○六八的最高點跌下來。

除了美股下跌以外,歐洲代表性的德國跌二.六%,亞洲的南韓跌十.五%,日經指數跌六.二二%,台股加權指數跌五四四.四四,跌幅二.九八%,櫃買則大跌九.四八%,中港股市也是顯著的跌勢,上海A股跌七.六%,深圳A股跌十.五%,只有港股恆生指數上漲一.七三%,國企指數上漲一.三八%。相對抗跌的是東協市場,印尼上漲○.七五%,新加坡上漲四.○三%,印度小跌○.四一%,除了東協、香港外,全球股市開始出現顯著的跌勢,而美元此時正要展開多頭攻勢,美元指數在去年元月從九四.六二九起漲,元月上揚一.○二%,美元起漲,全球股市除了東協市場外,呈現全面跌勢,這是虎年開年之前的股市走勢。

經歷了通膨不斷升溫,Fed不停升息,加上俄羅斯入侵烏克蘭,加大原油、糧食價格上揚,然後是美中深度角力,晶片戰爭不斷升溫,半導體產業受到巨大衝擊,這是巨變的虎年。這一年當中,美國Fed為了對抗通膨,連續七次升息,利率從○~○.二五%拉升到四.二五~四.五%,這是所謂暴力升息,當然景氣也跟著反轉向下,全球股市在二○二二年是一個慘烈的跌市。

美國道瓊指數全年下跌八.七八%,標普五○○下跌十九.四四%,Nasdaq跌三三.一%,費城半導體指數下跌三五.八三%,這是全球最慘烈的市場,歐洲德國股市下跌十二.三五%,中國上海A股跌十五.一%,深圳A股跌二一.九四%,香港國企指數跌十八.六%,如果不是去年第四季大反彈,國企指數最慘跌四○.二八%,香港恆生指數跌到一四五九七.三一,最大跌幅達三七.六%,是亞洲最慘烈的市場,恆生指數全年下跌十五.四五%。

將迎來否極泰來的一年

台股二二年是十分慘烈的一年,加權指數從一八二一八.八四跌到一四一三七.六九收盤,全年下跌二二.四%,全年最低跌到一二六一九.四八,下跌五五九九.三六,最大跌幅達三○.七三%,這是台股史上最慘的跌勢之一,櫃買市場全年下跌二四.○八%,南韓股市與台灣同是淪落人,全年下跌二四.九%,比台股還慘,日本日經指數則是開高走低,在日本央行調整十年公債殖利率值○.二五%上升到○.五%之後,日股下跌、日圓升值,日經指數全年下跌九.三七%。

在全球股市一片跌聲中,只有東協市場逆勢上揚,若不計中南美洲市場,二二年亞太股市只有印尼、印度、泰國、新加坡上揚,泰國小漲○.六九%,雙印、新加坡都上揚四%以上,東協市場只有越南逆向行駛,胡志明股市最慘一度下跌四七.一%,全年跌三二.六三%,幾乎把二一年的漲勢吐出來,南韓股市最慘一度跌六六.二六%,全年跌五五.五六%,應該是全球最慘烈的市場,這與越南金融除弊有很大關係。

這是二二年全年的格局,也可以說虎年是凶險萬狀的一年,日本清水寺圈選代表字是「戰」,從俄烏的有煙硝味戰爭,到美中無煙硝味的戰爭,都是「戰」,在即將結束的虎年,二三年元月,全球股市似乎呈現一個完全跟去年不一樣的格局,二二年我形容是「泰極否來」的一年,二三年元月我形容這會是「否極泰來」的一年。

大家先來檢視一下,到農曆年封關前一天的元月十六日,全球元月行情過了一半,但道瓊指數去年下跌一二○六.四四,今年元月上漲一一五五.三六,漲幅三.四九%,標普五○○上漲四.一六%,Nasdaq上漲五.八五%,費城半導體上漲十.六一%,這個情況正好與去年倒轉過來。

恆生指數與國企大翻轉

台股去年下跌二.九八%,今年元月因為台積電,元月上漲七九五.二四,漲幅五.六二%,比櫃買的四.五二%還強勢,亞洲市場的南韓小漲七.四六%,日本跌一.○四%,去年搶眼的東協市場,今年元月印尼下跌二.八一%,印度跌一.二七%,這是兩個高基期市場,反而是新加坡仍上漲○.九九%,泰國上漲○.七六%。(全文未完)

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