先探/謝金河:AI狂潮已近尾聲

(圖/先探投資週刊 提供)

文/謝金河

今年五月二十四日黃仁勳來一趟台灣,手提一袋麻花捲逛饒河街夜市,台灣掀起了一場驚天動地的AI產業革命,相關AI供應鏈主導了台股的全面攻勢,從五月下旬至今,會漲的個股都是AI概念股。

我們先來看看這些核心AI族群拉出了多大的漲幅?廣達從七○.八漲到二七一元;技嘉從一○二漲到三八二.五元;光寶科從六二.八飆升到一七四.五元;緯創從二八.八大漲到一六一.五元;緯穎從七一八漲到二一四五元,這幾檔是核心的AI伺服器股。然後是伺服器機殼,營邦從九八.五漲到四九八元;勤誠從七一.三漲到二四九元;晟銘電從十七漲到六二元。再來是散熱族群,雙鴻從一四二漲到三四三.五元;奇鋐從一○三漲到三七三.五元;健策從三五七漲到六九七元;廣運二四.六漲到一○八.五元;力致從五一.二漲到一六九元;建準從四一.○五漲到一五五元;與CoWos沾到邊的弘塑也從二一八漲到七一四元;辛耘從七○漲到二六六.五元。

留意高檔出大量的個股

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這是台股從五月下旬到現在,AI族群是市場上唯一的焦點,整個AI族群主導了台股的視野。這當中,像當年炒高貨櫃三雄的小白當沖客勇冠三軍,也有像投信法人猛烈炒作手法在光寶科重現,然後是外資、中實戶一起共襄盛舉,外資一開始看走眼,最近努力加碼,花旗環球給緯穎目標價是二四五五元。

每一次炒作到盡頭,一定有很多似是而非的現象出現,當年宏達電狂炒到一三○○元,外資把目標價調升到二○○○元,那些外資分析師後來都跑到宏達電上班,這次AI概念股,像外資調升緯穎,理由是中東國家強力建置AI體系,兩大報最近也努力釋放利多,緯創第二季淨利三二.五八億,相較於首季的一.七三億,報紙故意凸顯緯創獲利成長十七倍,今年上半年淨利跟去年上半年旗鼓相當,報紙用了一個標題「史上最強大的H1獲利」,這種令人如癡如醉的形容詞出現,通常都是預告整個AI概念股已到了強弩之末,曲終快要散的末段,這個時候如果大股東逢高供應籌碼,留意在高檔天價附近出大量的個股,股價可能會出現意想不到的跌幅,因為這些公司大股東悶了很久,股價從二○幾元漲了五倍到百元以上,很多看家老股全拿出來拋,此時套牢的散戶恐怕多年難解套。

股價大漲後,最傷感情的可能是面對財報的考驗!現在起到八月十五日,上市櫃公司將密集公布財報,像緯創公布上半年EPS一.二三元,其實這個數字不算好,要撐住一三○元的股價,EPS至少要八元以上;緯穎上半年三三.八二元,如果下半年是三:七的比例,EPS極大化到一○○元,EPS也到二○倍左右。

八月股市的「必修課」

光寶科仍中規中矩在五~六元之間,英業達可能在一.五元上下,股價跑到七二元,算是高了。這次跑到一○八.五元的廣運上半年EPS一.○九元,今年大約在二~二.五元之間,百元的股價,PE達四○倍,很難持久;機殼的勤誠中位數應在八元左右,二○○元以上都是高價。

股價到了高檔必須面對基本面的考驗與修正,這是每年八月股市的「必修課」,通常經過半年報考驗過後,市場重新再出發,這次走勢正好與AI股倒著走的是軍工股,五月下旬黃仁勳來台,軍工股在五月底、六月初攻到最高點,像漢翔的六七.三元在六月二十一日,最早到頂的是長榮航太四月十八日就到一二八元的最高點,千附精密在四月二十八日到一五六.五元,精剛的四六元在四月十八日,亞航的六七.四元在六月十二日,全訊的二二三.五元出現在五月五日,龍德造船最高點一四六.五元在四月十三日。

我逐一把高點、時間標示出來,用意是在告訴大家,台股原本的重心在軍工、新能源、資安等類股,像安碁資訊的最高點二三七元出現在四月二十日,這也告訴大家,從六月起,AI主導了市場漲勢,所以軍工、資安相關股全面回檔,現在從技術指標來看,軍工股與AI股在技術指標正好背道而馳,像七月營收又創歷史新高的jpp-KY周線KD指標又在三○左右的低檔交叉向上,而廣達、光寶、緯創、緯穎等AI供應鏈相關個股,九周KD值正從九○左右反轉向下,這是股價大漲後大家必須要有的警戒。

國際上兩檔AI股的走勢

現在AI股正式面對半年報的考驗,整體來看,今年出口衰退,大多數個股業績表現都不好,股價大漲後,遇到不好的業績,通常股價都有很大拉回的壓力,這段期間,我經常提醒大家,國際上兩檔重要AI股的走勢會影響台灣,一個是Nvidia、一個是美超微;Nvidia已有美國證監會主席提醒是AI最後的泡沫,八月八日美超微(SMCI)盤後重挫十%,這也是值得注意的訊號。(全文未完)

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