亞幣升值帶動資金行情 法人:操作上選股不選市

▲台股大漲,股市配圖。(圖/記者林敬旻攝)

▲台股大漲,股市配圖。(圖/記者林敬旻攝)

記者蕭文康/台北報導

由於美債殖利率觸頂後吸引資金湧入亞洲市場,亞幣普遍升值並帶動一波資金行情,投信法人操作上建議選股不選市,產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵,選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。

群益投信指出,美10月CPI、PPI 超預期降溫,國際油價回落、季節性因素消散,通膨降溫趨勢更加明確。就業市場部分,美國10月份失業率升至3.9%,然而從更廣泛的勞動力市場數據表明裁員率和初次申領失業救濟的數據仍保持在低檔,失業率上升主要是由於勞動力規模的增加,而非就業下降。就業市場良性放緩、通膨數據持續降溫,加上考量美國赤字規模,市場定價FED升息循環結束,美債殖利率觸頂後吸引資金湧入亞洲市場,亞幣普遍升值並帶動一波資金行情。

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台灣部分,台經院最新預測2024年台灣GDP成長率為3.15%,較2023年更新後的1.43%增加1.72個百分點,經濟成長主要仰賴消費與投資支撐,今年以來因終端需求、出口不佳導致的經濟成長疲弱,在庫存已逐步下降到健康水準後,將迎來新一波復甦,但實際回溫力道仍待觀察,尤其美國利率可能暫時維持在5.25%~5.5%之間一段期間,高利率維持的時間將影響整體企業資本支出及終端消費意願,根據Fed所公布之11月FOMC會議紀錄顯示,委員會正在平衡過度收緊產生的衰退風險,以及政策力度不足導致的通膨風險,未來將依據數據做出決策,因此Fed動態仍將持續左右市場。

操作上建議選股不選市,產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵,選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。

台股24日終場下跌7.13點,收在17287.42點,成交值新台幣2490.47億元

展望2024年台股行情,建議可關注三大趨勢,首先是生成式AI所帶動的企業伺服器規格升級,AI in手機/筆電等各種終端裝置已成各大廠積極布局重點。其次為在全球淨零碳排的政策帶領下,新能源相關的電動車、充電樁、電網升級及儲能等產業再升級。第三為升息循環告一段落下,資金成本不再推高,企業資本支出及民生消費可望回到成長軌道,後市潛力可期,建議可分批佈局累積部位,掌握上漲行情。

安聯投信表示,近期盤勢的主調就是資金相對青睞低基期的族群,但也因現階段是處於作夢期,加上又有評價面上的考量,致使資金加速輪動,不論是有基本面支撐、或受惠低基期等因素的,近期都有表現機會。

展望後市,安聯投信分析,明年產業重回成長,但考量利率仍將維持在高檔、且美國公債殖利率波動與利率政策的滯後效應、仍待觀察,對不同產業或個股的評價面影響程度亦有所不同,方向上宜回歸獲利基本面。

就策略上,安聯投信強調,由於市場開始步入作夢行情,對於年底銷售數字的表現不會太在意,有基本面支撐,或是現階段受惠低基期、籌碼面因素者都有機會,由於基本面將是左右明年市場的重要主軸,近期則建議可持續關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群,以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群、儲能、重工等綠電主題。
 

關鍵字: 台股ETF美股

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