先探/贏過大盤 12檔錢龍來績效股

(圖/先探投資週刊提供)

美國AI族群持續強漲,台股AI供應鏈所帶出的散熱族群頻創新高,連同半導體台積電、先進製程封裝及矽智財主流地位不變;傳產則以重電及綠電族群為主,奧運年紡纖業也享利多,加上高息利族群,將是開紅盤後的亮點。

文/方亞申

美國聯準會開完會,果如預期仍在觀望;市場對第一季降息的期待大降,而主席鮑威爾會後坦承通膨在這幾個月大有進展,但他仍再三強調需要看到「更多的好數據」,確認通膨的下降趨勢,並透露聯準會尚未開始考慮降息,惟利率在這波緊縮循環可能已經觸頂。

聯準會評估接下來的利率走向及何時降息,依然持開放態度,必要時仍準備讓目前的聯邦基金利率目標區間,再維持一段時間。這次說法已拿掉可能再升息字眼,就是要等到通膨率降至二%才會有動作。鮑威爾同時表示,持續縮減資產負債表。
市場預期最快降息時間落在六月,而全年降息幅度約三至四碼,也就是基準利率降至四.五%上下。要注意,降息動作將牽動九兆美元貨幣型資金流向股市的可能性!對科技股相對有利。

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接續聯準會會議的就是企業財報,尤其重量級的臉書及亞馬遜都有好消息,股價單日各大漲二十%及七%;先前谷歌財報因為廣告收入不如預期跳空下跌;高通財報雖看好手機晶片但略嫌保守,股價走勢不如預期;AMD財報也低於預期,英特爾財報也看不到好訊號,股價當天大跌十一.九%。在此之前,台積電、微軟、艾司摩爾財報都是好消息而股價大漲。

台積電ADR引起華爾街注意

最誇張的是美超微當財報公布高於預期,股價持續大漲逼近五八○美元,今年才過完一個月,股價就上漲超過一○三%。

由於有美超微維持人氣,當臉書及亞馬遜(兩家公司今年都將投入近百億美元於AI開發)公布財報,股價大漲,臉書端出史上最強財報,上季銷售成長二五%,淨利暴增二○一%,且營業利益率倍增至四一%,成本比一年前下降八%。同時還批准執行五百億美元庫藏股計畫,並拿出五○美分的季度股息,大大震撼市場,股價單日大漲二十%,轉眼間臉書今年以來上漲約三四%,超過輝達漲幅!

亞馬遜公布業績,高於市場預期,其雲端服務部門亞馬遜網路服務(AWS)收入為二四二億美元,等於一年可做上千億美元,股價也創新高。

蘋果因為中國市場衰退十三%,股價表現較弱勢,總市值被季報佳音的微軟超越,掉至第二名。這一輪美國科技七雄季報只剩輝達將在二月二十一日公布,其他六家─微軟、臉書、亞馬遜高於預期,特斯拉、蘋果、谷歌較弱勢。最後一家輝達是供應其他科技大公司AI晶片廠商,看看他們對AI都看好以及加速鉅額投資,輝達季報應該相當不錯,只是要看好到何種程度!

若比較今年股價漲幅,除了上漲逾倍的美超微外,輝達及臉書上漲超過三十%,先進製程設備供應商艾司摩爾上漲十七.六%、特化的默克上漲十五%、戴爾電腦上漲十二%;半導體矽智財的邁威爾上漲十一%,這些遠超過那指今年累計上漲六.一%、標普上漲三.八五%及費半上漲三.八%。而這些公司都直接或間接與台積電有關,台積電ADR僅上漲不到十.八%,雖超越指數但是不如上下游大漲,股價已嫌委屈,開始引起華爾街投行注意。

台灣打群體戰,優於韓國

從過去一季美國較大公司季報,可得知美國經濟情況還算不錯,否則指數不會持續盤堅推升。尤其在總市值方面,微軟登上三兆美元居冠,微超車蘋果;再來第三名就是谷歌一.七八兆美元、亞馬遜追上谷歌、輝達一.六三兆美元;輝達或許可能挑戰谷歌及亞馬遜的總市值。

輝達總市值能超過一.六兆美元,較去年初股價一四三美元、總市值大幅低於台積電,而後一路過關斬將來到第五名,可見市場對AI發展的認同;再者,臉書總市值重返一.二兆美元,也是與AI有關,該公司大前年改名為Meta,要與元宇宙接軌,去年轉向AI發展,股價從一二四美元大漲來到四七四美元之上,緊追著輝達。
此外,設備供應商艾司摩爾總市值超過三千億美元,是歐洲第三大總市值公司,凸顯上游半導體在全球地位之價值。

至於電動車的特斯拉總市值掉至六千億美元以下,台積電ADR超車,成美國科技新七雄之一,可見電動車殺價之慘,如同過去的面板及太陽能一樣,傷到特斯拉、也傷到汽車出口大國德國。

美股走勢大約以輝達季報發布時間作總結,而後可能要整理一下,等待另一波需求上漲,但是四大指數只要維持在月線之上都屬強勢。(全文未完)

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