台股站上全均線!專家2大理由看好下半年 最大風險是「沒有持股」

▲台股站回所有均線之上。(圖/記者湯興漢攝)

記者楊絡懸/台北報導

近期美國通膨相關數據表現出降溫趨勢,支撐市場對降息的預期,美股科技股領漲、標普500、那斯達克續創歷史新高,台股也站回所有均線之上。展望下半年,法人表示,在經過強勁走勢後,大盤評價還沒有到歷史上泡沫時期的水準,卻也並不特別便宜,除AI相關外的電子補庫存力道有望復甦,加上AI出貨維持熱絡,有助於支撐大盤。

野村投信表示,AI與半導體先進製程的成長性仍較明確,台積電相關先進製程封裝供應鏈,機器人、重電、綠能/儲能相關族群可留意,建議逢低拉回時靈活布局於長期AI科技趨勢且受益於產品升級帶來獲利跳升的相關族群。

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全球雲端服務(CSP)龍頭亞馬遜(Amazon)近期宣布計畫未來十年斥資逾千億美元打造資料中心,隨著AWS展開積極的擴建行動,預計其他的CSP業者也將跟進,進而推升資料中心的建置及AI伺服器的拉貨。

除了雲端,蘋果於全球開發者大會(WWDC)發表發展全新「Apple Intelligence」AI平台,將生成式AI與產品結合,創造出消費者有感的新功能,加深蘋果相關產品汰換需求浮現,也讓AI應用更加全面落地化,

此外,伴隨AI功能更加普及,在ChatGPT與微軟Copilot收費後,市場預估,2023年至2033年市值將從31億美元成長至430億美元,年複合成長率達30.3%,顯示目前AI成長仍未填滿大餅。

▲微軟(Microsoft)推出Copilot的生成式AI服務。(圖/路透)

▲微軟(Microsoft)推出Copilot的生成式AI服務。(圖/路透)

野村投信指出,2024下半年AI導入商業模式趨勢明確,AI應用面增加,產業動能豐沛,加上邊緣AI、AI PC及AI功能的新款iPhone手機,將帶動相關供應鏈持續放量及成長動能,這也是過去台灣廠商擅長的領域,預計後續AI相關概念股將持續受惠。

另在綠電方面,野村投信表示,由於近期輝達、亞馬遜先後宣布來台設置資料中心,將引爆龐大用電需求,且傳出將投資台灣綠電相關公司,帶旺綠能環保類股,市場預期未來綠電採購商將大幅增加。

過去台灣主要以積體電路、PCB等電子零組件作為主力出口品項,但進入AI世代,全球對於AI晶片和伺服器的拉貨旺盛,帶動資通訊出口金額大幅成長,成為未來台灣的出口主力動能之一。

▲台積電在AI浪潮中深受投資人矚目。(圖/路透)

野村高科技基金經理人謝文雄表示,目前仍以AI相關產品的能見度較高,AI風潮席捲全球,國內外大廠力推AI產品與應用,在風口上的AI已成為驅動下一世代產業的主力,上至GPU相關(晶圓代工、記憶體),再到AI伺服器(組裝、散熱、高速傳輸)及自研晶片(特定應用積體電路ASIC業者、矽智財),下至AI電力需求(變壓器、配電盤),整個「AI一條龍」蘊含著龐大的投資機會,並持續看好的產業方向。

整體而言,謝文雄指出,兩大理由支持台股2024下半年基本面榮景,理由一,AI維持強勁出口動能,是台灣景氣復甦的主要關鍵;理由二,電子業進入庫存回補週期,除AI的其他電子產品將迎來補庫存需求。

他進一步說明,有3大因素加持為台股創高增添動能,就資金面來說,今年以來外資「由賣轉買」,後續回補空間巨大,內資也明顯站在多方,內外資助攻下台股資金動能充沛;在獲利面而言,預估上市櫃企業今年每股獲利(EPS)成長3成、2025年成長15%,獲利成長就是台股上漲的最強支撐;另在評價方面,考量獲利高度成長,台股仍相對便宜。

「從過去10年的數據來看,台股大盤目前的PE值跟PB值確實很高。」謝文雄認為,但因為有3大因素加持,股市投資人目前最大的風險是「沒有持股」,他引述市場名言,「天空才是極限,但AI題材沒有極限。」

關鍵字: 通膨AI資料中心台股

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