軟板零組件族群 將是反攻尖兵

▲日盛基金經理人趙憲成，建議投資人佈局基期低族群，可降低回檔風險，且獲的幅度相對可觀。

財經中心／台北報導

全球降息潮讓資金更加充裕，五月以來外資流入台灣力道強勁，抵銷報稅季節的負面影響，加上政府頻頻釋出政策利多推波助瀾，指數的空間轉為樂觀，要提防基本面與大盤走勢背離的落差。日盛小而美基金經理人趙憲成表示，建議投資人佈局基期低的族群，一來可降低回檔風險，二來獲利的幅度也相對可觀，可以留意在低檔整理已久的蘋果概念股，隨著新品的備貨即將啟動，軟板與零組件族群將是反攻最前線。

趙憲成指出，在法說會利多反應逐漸淡化後，可以觀察基期低的產業未來發展，美國蘋果與其相關個股股價從低點反彈約2成，加上新品預期3Q推出，鋪貨高峰在6~7月，近期可以逢低佈局供應鏈。至於傳產部分，由於漲幅已高，部分個股本益比都在高檔位置，且二線股票已經出現籌碼鬆動情形，建議投資人追高須特別謹慎，需基本面優於預期才能對股價有再次激勵效果。

趙憲成指出，電子股另外可以留意兩個題材，一是中國中低價智慧手機，原先預期五一拉貨結束會短暫休息的驅動IC族群，有出乎意料的表現，顯示來自非中國的新興市場需求強勁，二是平板電腦相關供應鏈，下半年英特爾新平台Haswell有鋪貨效應，與品牌廠商有合作關係的PC族群將受惠。(文／日盛投信提供)