債券ETF今年狂吸金逾6000億 「月月配」00937B掛牌上市

▲債券ETF今年狂吸金逾6000億。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨聯準會暫停升息、美債殖利率自高檔回落，近期債市表現可說是一吐悶氣，資金積極湧入，展現反彈行情，債券ETF買氣同步火熱，截至11月底，整體債券ETF規模來到近1.82兆元，今年狂增近6114.85億元，而在日前引發市場關注，在短短3天募逾150億元、創下台灣債券ETF史上最佳募集成果的00937B群益ESG投等債20+ETF也在今天掛牌交易。

市場法人表示，債市經歷了近兩年的回檔，殖利率來到難得一見的高水平，隨著升息循環將告終，也吸引資金提前卡位，而00937B因具有天期長、信評佳與收益高三大優勢，加上入手價格相對便宜，並採取月月配與收益平準金制度，有助投資人以最簡單的方式卡位行情，鎖高息、賺價差，也兼顧投資組合品質。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，根據美銀美林最新經理人調查報告顯示，全球基金經理人認為歐美升息周期即將告終，利率竄升風險預期大減，故超額配置債券的淨比例創2009年3月以來新高，暗示著經理人看好債市的程度創金融海嘯以來之最。

而在債券的投資布局上，現階段又尤以長天期BBB投資級公司債最值得關注，一來其隸屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段其殖利率近6.53%，不僅較過去20年平均4.67%高，也較一般投資等級債更具吸引力，再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。

值得一提的是，由於全球ESG永續發展勢不可擋，相關資產也吸引資金布局，故由ESG經營表現較佳之企業所發行的長天期BBB投等債更有助一次滿足投資人對於收益、價差、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定在美國市場發行的美元公司債券，精選各產業低碳龍頭公司，篩選機制上除了必須經過ESG國際評級機構的認證外，其成分券票面利率需在4.5%以上、單一產業配置最高10%也是篩選條件，以同時兼顧流動性、息收與風險分散。

除此之外，00937B採取月配息，並具有收益平準金機制，成立45天即即可配息，故將在2024年2月進行首次除息，投資人將迎月月現金流，滿足穩定收益需求。