00940淨值隨追蹤指數水漲船高! 一表秒懂增持最多20檔成份股

▲台股盤中再創歷史新高。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股盤中再創歷史新高。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳瑩欣/台北報導

元大臺灣價值高息ETF(00940)昨(1)日掛牌,受到成份股股價下挫,淨值也續探新低,不過根據《ETtoday新聞雲》統計,00940昨日追隨連結指標而有進場加碼動作,增持最多前20名個股以聯電(2303)逾6000張最多,其次是東元(1504)逾3000張,至於增持3~5名依序是矽格(6257)、大聯大(3702)與世界(5347),加碼張數均逾2000張。

▲00940成分股增持前20檔。(資料來源:00940申購買回清單、ETtoday新聞雲製表)

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▲00940成分股增持最多20檔成份股,可點圖放大。(資料來源:00940申購買回清單、ETtoday新聞雲製表)

00940昨掛牌首日淨值再往下修至9.73元創低點,連續7個交易日在發行價10元之下,不過為了貼合追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」而有因應加碼動作,而昨日被加碼張數最多的前20檔個股中,16檔股價下跌,1家持平,3家微漲,意外兼顧攤平的效果。

除聯電、東元、矽格、大聯大與世界居增持前5名外,第6名東陽(1319)增持逾2000張,7到12名依序是日月光投控(3711)、中信金(2891)、廣達(2382)、智易(3596)、欣銓(3264)與上海商銀(5876)增持張數破千張,其餘個股增加張數都在千張以下。

根據00940公開說明書揭露資訊,這檔ETF的績效指標與臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數連結,追蹤標的指數係以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值前 300 大股票中,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取 50 檔股票。

指數成分股與配置權重皆異於市值型指數,持有之成分股與配置權重非以個股市值進行篩選與權重配置,而是偏向佈局低基期之價值個股與高股息率之基本面擇股與權重配置,故可能投資較市值指數更高比重的中小型股,因而產生較高的規模風險,與更集中投資於部分產業,因而衍生出更高的產業集中度風險,也因此指數表現將異於台股指數表現。

關鍵字: ETF00940淨值成份股

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