輝達亮眼成績「提振股市走揚」!分析師:看好3大創新成長趨勢

▲股市在輝達(NVIDIA)再次繳出亮眼成績單提振下走揚。(圖/記者湯興漢攝)

記者楊絡懸/台北報導

美國聯準會(Fed)公布內容偏鷹的FOMC會議紀錄,加上5月標普全球(S&P Global)調查發現,「通膨壓力正在回升」影響債市表現,不過,股市在輝達(NVIDIA)再次繳出亮眼成績單提振下走揚,分析師表示,AI軍備競賽未歇,高速運算也延伸至散熱、能源等題材,投資人可採取「多元布局策略」,看好創新成長如科技、生技、淨零轉型等趨勢。

從資金流向來看,過去一周整體股票型ETF獲得121.36億美元的資金淨流入,美國獲得98.29億美元、全球獲48.77億美元、新興市場獲17.6億美元、中國獲13.47億美元,但是,日本、亞太、歐洲等股市卻出現60.28億美元、12.25億美元、0.38億美元等資金淨流出。

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在產業ETF部分,近周淨流入前三大產業為科技、不動產、原物料;淨流出金額最高的產業為非核心消費,其次為公用事業、主題型。

富蘭克林證券投顧表示,未來一周聚焦美國PCE通膨率,將牽動聯準會降息預期。根據芝商所FedWatch截至5月27日數據顯示,首次降息時點遞延至11月,隨最新數據顯示,製造業、服務業均持續面臨高成本壓力,投資人擔憂,這可能將成本轉嫁給消費者,故改為預計年內僅會降息一次。

在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際,分析師建議,透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金,網羅多元收益機會。

在股市策略上,「AI領頭羊」輝達再次繳出亮眼財報成績,也顯示AI軍備競賽未歇。長遠來看,隨AI投資及應用範圍愈來愈廣泛,有助挹注經濟成長、生產力及企業獲利,而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求,也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

▲▼印度總理莫迪。(圖/路透)

▲印度莫迪(Narendra Modi)政府將贏得勝選,外媒指有助延續當前的改革政策。(圖/路透)

另一方面,印度國會選舉接近尾聲,6月4日結果有望出爐,外電報導印度莫迪(Narendra Modi)政府將贏得勝選,有助延續當前的改革政策。

面對當前全球股市多頭氣勢如虹,分析師建議,投資人採取多元布局策略網羅獲利契機,看好創新成長如科技、生技、淨零轉型等領域相關的基礎建設、公用事業、氣候變遷,以及日本、印度股市結構性改革趨勢。

亞洲股市外資動向:台印股市獲外資追捧,同創新高

觀察過去一周,新興市場股市在聯準會降息預期降溫下回落,但台股與印度股市表現強勢,同創歷史新高,表現在資金流向上的是台股、印度股市分別獲得外資買超13.99億美元、4.83億美元,而南韓、馬來西亞股市也有1.61億美元、1.01億美元買超。

不過越南、泰國、印尼、菲律賓等東南亞市場則普遍呈現賣超,幅度約在0.09億至1.58億美元不等。

債市ETF動向:債市普遍獲資金流入,美國、非投資級債買盤較強

儘管多數債市過去一周普跌,但各大債市ETF仍獲得資金追捧,整體固定收益型ETF淨流入37.63億美元,美國、全球、歐洲、新興市場分別獲13.24億美元、8.27億美元、7.37億美元、0.17億美元資金淨流入,但新興當地債出現0.28億美元淨流出。

就債券信評類別來看,投資級債ETF獲得4.68億美元淨流入,非投資級債ETF也有8.56億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜德賽表示,美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著,儘管通膨沒有加速惡化,但下降速度遠不及聯準會所期待,有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂則言之過早,然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。

桑娜德賽指出,團隊預期未來就算降息,也將是「短而淺」的循環,推測十年期公債殖利率約處4.25%至4.75%區間;目前殖利率水準接近公平價值,團隊也已由過去減碼存續期間到中立,到近期的稍微增持以因應。

關鍵字: 股市AI投資降息債市ETF

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