10元月配債券ETF拼場!00948B首配快開獎 00953B定8/5開募

▲鈔票示意照(圖/記者劉維榛攝)

▲鈔票示意照(圖/記者劉維榛攝)

記者陳瑩欣/台北報導

10元月配型債券ETF吃香!中信優息投資級債 ETF(00948B)上市叫好又叫座,至目前為止規模已達117億元,即將於本月底會進行第一次評價,最快8月除息,9月領息;群益優選非投等債ETF(00953B)則預計8月5日展開募集,成為第2檔10元計價債券ETF。

除了採取月配息機制外,並納入殖利率優化因子及收益平準金機制,著眼要讓投資人優化存債有感,靈活規劃現金流。

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中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀表示,短期仍會處於等待降息階段,投資人可布局追求較高息收的投資等級債ETF,可望一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。

以中信優息投資級債(00948B)來看,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除了是台灣首檔10元發行價外,更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略,相較一般投資等級債指數,可望提升債券指數殖利率,且同時納入ESG篩選機制,兼具目標收益優化及篩出優質債券。

所謂的殖利率優化因子,呂紹儀說明,主要是在單一產業、單一發行人、單一債券權重、單次調整周轉率等限制下調整債券權重,以達成追蹤指數相較原始指數增加殖利率為0.6%*目標,也就是將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,因此無論是在降息或升息的利率環境下,透過指數篩選流程優化投資級債收益率,可望享有升級版的債息殖利率水準。

00953B獲得金管會核准募集,預計將在8月5日開募,保管銀行為中國信託商業銀行擔任。00953B群益優選非投等債ETF發行價為10元,也有平準金機制,並且是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF,票面利率鎖定6%以上,收益力求領先非投資等級債,風險向投資等級債靠攏,適合穩健投資型的債券投資人。

據了解,00953B群益優選非投等債ETF追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數,該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。成份債券以成熟國家、美元計價的債券資產為主,並以信用因子加權方式,根據信評與信用利差給予各成份券權重,債券信評為B-至BB+,票面利率在6%以上(含),同時聚焦成熟國家,排除新興市場與CCC評級債券,產業配置多元,兼顧分散性與流動性。

法人表示,00953B群益優選非投等債ETF有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」,00953B追蹤指數首創「信用因子加權」,信評愈佳且信用利差愈小的成分券,因違約疑慮相對較低,給予較大權重,再進一步排除CCC級債券,使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。隨著升息循環將步入尾聲,未來若貨幣政策轉向降息時,利率偏下行走勢,將持續有利債券價格走升,其中非投資等級債券更是受惠,投資人可把握相關債券ETF投資契機。

關鍵字: ETF月配10元債券

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