AI引領潮流 外資投信:預期台股指數7月修正後將緩步墊高

▲▼12/16台股一掃前面四個交易日收黑的陰霾,開盤即大漲開出,在台積電聯電的領軍下台股上漲超過兩百點。(圖/記者湯興漢攝)

▲外資投信:預期台股指數7月修正後將緩步墊高。(圖/記者湯興漢攝)

記者蕭文康/台北報導

受到聯準會利率政策、多家大型股財報公布以及投資人漲多獲利了結等因素影響,7月以來台股面臨震盪修正。施羅德投信認為,台股目前價位就長線來看,有偏貴的疑慮,短期修正在所難免。但展望長線,仍然認為在資金以及選舉題材助攻下,指數仍有機會震盪後走高,特別是在AI題材的助攻下,更是憑添了企業獲利展望的樂觀因素。

今年以來台股表現強勢,惟進入7月,面臨震盪。施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為,7月份聯準會的動態影響,且進入大型財報季,龍頭企業的表現也是主因。此外,今年上半年台股表現強勢,投資人階段性獲利了結,皆讓指數修正。

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放眼第三季,葉獻文認為台股目前會面臨偏貴的疑慮,修正在所難免。以基本面來看,5月外銷訂單456.8億美元,雖較上月增加31.9億美元,但年化(YOY)則減17.6%,累計1-5月外銷訂單較去年同期減少了20.0%,目前仍未見收斂現象。

其次,台灣第1季經濟成長率降為-2.87%,台經院25日公布全年GDP下修至1.6%,而台灣從去年第4季到今年第1季、連續2季衰退,以今年的目標與挑戰來看,外資預期經濟成長率可能無法「保2」。

因此,在基本面下行的情況下,台股目前的評價並不便宜。葉獻文說,台股5年的年均本益比為15.3倍,本淨比為1.8倍,現在仍分別來到19.2倍以及2.1倍,皆高於均值。

然而,2024年將是台灣、美國的總統大選年,行情不看淡;另外雖然台幣走貶,但外資並未匯出台灣。再加上預期企業年化(YoY)獲利於2024年會有2位數成長,綜合來看,下半年台股仍有機會震盪中持續走高。

總結台股下半年展望,葉獻文認為,利多因素大於利空,行情仍不看淡。包含總統大選在即,政府亟需營造內需活絡與政策支持;此外是去年底至今的AI議題仍持續延燒整個科技產業,吸引資金追捧;另外是台幣近期雖走貶,但相對其他非美貨幣仍強勢,外資尚未大幅撤出股市,給予台股一定支撐力道;中國為提振經濟將持續推出刺激方案,消費市場可望回溫;最後是美國就業市場持續熱絡,民間消費動能依舊強韌,「軟著陸」機率大增。
 

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