00919下周一除息。(圖/記者湯興漢攝)
記者蕭文康/台北報導
群益台灣精選高息ETF(00919)將在下周一(18日)除息,預計分配0.54元,年化配息率超過10%,配息發放日為10月17日,今(15日)是最後買進日。
根據群益投信官網最新配息公告顯示,00919本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.54元,年化報酬率連兩季持續衝破10%。00919已經連續兩次配出0.54元高息,統計9月以來00919規模增加近200億,成長率超過100%,日成交均量也近10萬張。
群益投信表示, 00919連續兩次配息都能配出每股0.54元的好水準,關鍵在於它的兩段式選股策略,第一階段先在12月上市櫃公司已經公布前三季季報的時候,先從季報數字挑選出當年度高EPS成長率,超前部署「獲利成長的高息股」。因為第一階段的價差加上部分在5月底之前就已提前除息的成分股,就配出了上一季每股0.54元水準。
另00919參與了6~8月的除權息旺季,成份股股息幾乎已全數入袋,因此本季才能再接再勵,配出與上一季一樣0.54元的好股息,甚至能把下一個除權息旺季來臨前的每季配息預先準備好。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據,容易吸引資金轉進,投資人想要配息就是希望現金流越多越好,因此殖利率是一個很重要的參考指標,無論是季配或月配,其平均年化殖利率越高,一整年領下來的股利也就越多。
除了觀察配息率外,填息以及報酬表現等,也都是重要的考量指標。00919首次配息後21天填息,此外,投資人不希望領高股息賠價差,00919選股邏輯重視企業的獲利成長率,一家公司每股獲利(EPS)持續成長,才能配得出高股利,這樣的公司配息後,還有填息機會,不用過度擔心股價修正風險。另外,若股價漲幅過大,EPS卻無法成長,可能就不符合「高股息」條件,在下次ETF持股調整時會被排除換股,如此也不會過度追高股價,反而可逢低買進股價被低估的高殖利率股。
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