先探/打造年底行情 完美選股清單

(圖/先探投資週刊提供)

第三季財報公布,匯兌收益挹注,上市櫃公司獲利較預期好,達9141.67億元,台積電居功厥偉,預期下半年以來獲利好轉的IC設計、手機、AI供應鏈、PCB、記憶體以及傳產的汽車AM、內需餐飲業績可望再上層樓。

文/方亞申

台股獲利真好,上市櫃公司第三季財報出爐,受惠於蘋果、人工智慧等拉貨效應,加上金融股回暖、新台幣匯率貶值等助威,整體上市櫃公司稅後純益達九一四一.六七億元,大幅超過預期,是去年第四季來最佳單季表現,季增二二.三%、年減二十%,為歷年同期第三高水準。而上市櫃公司前三季稅後純益為二.二五兆元,年減三三.四%。預估全年獲利挑戰三兆元。

重量級大廠第三季稅後純益繳出比第二季更佳的個股,包括台積電、長榮、聯發科、台塑化、聯電、廣達、華碩、台達電、日月光投控、台化、台塑、潤泰全、中租KY、潤泰新、長榮航、大立光等,前大三大權值股都在榜單內。

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台股守穩萬六的主力部隊

觀察台股第三季EPS寫下本世紀前三季EPS新高的個股,有材料KY、世芯KY、營邦、亞德客KY、寶雅、台光電、雙鴻、聚陽、崑鼎、保瑞、旺矽、亞翔、新麥、健鼎、達方、奇鋐、智邦、中磊、啟碁、長聖、凡甲、茂順、雙美、富世達等。而前三季EPS超過十元的,超過六五家以上,預估全年可賺一個股本約上百家,顯示整體獲利還是相當不錯,是台股能守穩在一六五○○點之上的基本盤。

目前台股與美股一樣都站穩所有均線之上,惟面臨上檔一七四五○至一八○○○點超級大壓力區,推升動力可能轉慢。不過只要國際股市未連續大跌,台股低檔一六五○○點應具有不弱支撐,尤其有政府基金、壽險資金等近千億元有意護盤,加上距離總統大選不到六○天,在季報翻牌後,配合十月營收若能成長,股價將具吸引力。

當然國際局勢及美股依舊牽動台股。APEC會議將在美國舉行,而暌違一年的美中領導人拜、習再度會面,焦點集中在科技、經濟及國防議題,中國經濟不振加上美國科技制裁,一般預期美國居強勢,中國對於大宗物資及飛機或可能採購,換取美國降低制裁力道,這點已刺激波音股價大漲。

而最新公布十月CPI持平,低於預期的月增○.一%。年增三.二%,低於分析師估計的三.三%,核心CPI年增四%,創二年多來最低。顯示通膨壓力緩和,並支持利率觸頂的看法,投資機構預計不是明年中就是年底開始降息。此外,科技業最大訊息是,特斯拉中國市場再度漲價,且馬斯克說預計兩周內對自駕車試行,並可能到印度投資,股價強彈。輝達宣布,推出全新AI產品「HGX H200」,這是H100的升級版,主打超高容量與更大的頻寬,算力更為精進,明年第二季開始出貨,股價逼近歷史高點。

過去焦點的尖牙股,十一月以來已有微軟、亞馬遜及臉書股價創新高,輝達接近高點,激勵蘋果、谷歌、特斯拉等上漲。而科技業上游最重要廠商台積電,十日公布十月營收創歷史新高,月增達三四.八%、年增十五.七%,在中低階晶圓代工價格降價壓力依舊存在中,台積電卻能繳出一反今年營運低迷甚至出現下修成績單,刺激ADR大漲,同時也帶動設備股應材、艾斯摩爾、科磊(股價創新高)等大漲創高,日本的東京威力科創股價也創今年新高,氣氛轉佳。
技術面上,只要道瓊站在三四○○○點、標普站在四三五○點、那指站在一三八○○點、費半站在三六○○點之上就屬強勢。

外資十一月買超台股達一一二三億元,十月賣超一四四九.九億元,對行情果然有助攻作用。其實十月賣超上千億元但是實際匯出約十億美元,資金還是留在台灣等待買進。台積電近期扮演重要角色,十月營收能創新高,且是二月以來首次重返二○○○億元以上,代表當初法說會認為AI及高階製程需求強勁,手機及PC觸底的看法是對的,甚至有點超出預期。也給予設備廠、手機等業績反彈信心。尤其三至七奈米高階製程稼動率提升,幫助很大。

AI伺服器供應商業績看好

被美國指名不准賣高階晶片給中國的輝達,當初市場認為約五○億美元訂單將被迫取消,股價一度跌破四○○美元,然而以近期該公司發布了新一代人工智慧(AI)晶片H200,配備了一四一GB的內存,特別擅長執行「推理」任務。在執行推理或產生問題答案時,H200的表現比H100提升了六○至九○%。基於英偉達的「Hopper」架構,H200是該公司首款採用HBM3e記憶體的晶片。這種記憶體速度更快,容量更大,使其更適用於大型語言模型。H200使用HBM3e記憶體能夠以每秒四.八TB的速度提供一四一GB的容量,相較於上一代,容量幾乎翻了一倍,頻寬提高了二.四倍,預計第二季上市。此外,該公司也表示,H200將與H100相容,意味著那些已經在使用H100進行訓練的AI公司無需更改他們的伺服器系統或軟體即可適應H200。

輝達新產品強化AI晶片一哥地位

據美國金融機構透露,H100晶片成本僅三三二○美元,但輝達對其客戶的大量價格卻高達二.五至四萬美元,成為有史以來最賺錢的晶片之一。問題是市場仍在搶貨,包括美國、歐盟以及日本的超級電腦,不約而同都將使用輝達晶片。可以預計二十一日輝達公布上季財報一定又是大好,展望亦同。

而從輝達發展來看,台灣的AI伺服器供應商緯創、緯穎、廣達、技嘉等後續業績一定看好,包括供應鏈如散熱的奇鋐、雙鴻、高力;軌道的川湖以及機殼的營邦等前三季財報佳,其他如金像電、智邦、台光電等第三季財報都很不錯,可緊盯業績變化操作。(全文未完)

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