陸行之：費半創高 台積電、ASML落後值得檢討？

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者蕭文康／台北報導

知名半導體分析師陸行之今在臉書發文表示，費城半導體指數上周五創新高，2024年可以下一個字「飆」，因為半導體在1年前股價破底已在反應基本面不佳情況，現在在應明年基本面復甦，而其中NVIDIA等已創10年新高，即將創高的有Ti等，台積電、ASML則是被歸為落後值得檢討，有沒有可能補漲追上來的公司？

以下是陸行之全文：

嘿嘿，費城半導體指數在上週創歷史新高了，在前篇的今周刊專訪，我就給2024年下一個飆字，但很多朋友及粉絲問我，基本面還這麼差，怎麼半導體股這麼強，我說基本面這麼差，股價在一年前頻頻破底時，就在反應了，現在在反應明年基本面復甦，各種題材都有，是真是假就看未來半年各方產業研究的功力了。

記得半年前還有一家半導體封測大廠總經理問我要放空哪家公司，說基本面實在太差了，我說你送死哈而阻止了他放空，到現在他還沒請我吃飯表達感謝。

費半成分股中，值得注意的是到底除了大家都知道的龍頭 Nvidia 之外，還有誰是領頭羊已經創10-20年新高，誰是落後的公司，投資人及分析師是不是該問問公司管理層是否該檢討改進是否哪些決策錯誤，還是賴給大環境不佳，產品組合不佳，中美技術戰呢？

破10年新高的領頭羊： NVIDIA，Amkor，KLA， Broadcom， Monolithic Power, Rambus，Lam research, ADI；跟費半表現沒差太多的，即將要創高的公司：德州儀器，AMD，Axcelis technologies, 應用材料，Microchip, NXP semi；落後值得檢討，有沒有可能補漲追上來的公司？Qorvo，Skyworks，Intel，Entegris，Marvell，Wolfspeed， Globalfoundries，On semi，Qualcomm，Teradyne， Coherent， ASML，Micron， Lattice，TSM。