▲ 右四元大投信董事長劉宗聖，右二元大投顧董事長胡睿涵 。（圖／記者蕭文康攝）
記者蕭文康／台北報導
首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計，與10元發行價的高股息ETF「元大台灣價值高息（00940）（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，募集期間3月11日至3月15日，3月4日起開放預購，預計掛牌時間4月1日。
00940自1月底正式對外宣布募集後，即吸引市場高度關注，除具備價值投資特色，追求高CP值成分股標的，月配息加上10元發行價，讓小資族、存股族、退休族都能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學，月初領息設計可望與0056、00713等高股息ETF搭配成為雙週領息，規劃現金流更為靈活。
00940是市場唯一納入巴菲特價值投資指標的高股息ETF，相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940在凸顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利，或是資本支出擴展營運規模。
根據台灣指數公司數據，台灣價值高息指數自2018年以來，過去5年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%。
在00940募集前夕，波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)公布2023年財報大幅優於預期，市值成長表現亦遠勝股價動能策略，巴菲特並於致股東信再次強調，從短期來看市場是投票機，人氣帶動股價；但長期來看市場是體重計，本質好的股票不會寂寞。
元大投信指出，價值投資是00940的核心架構，追蹤指數篩選能持續創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司，幫助投資人不只追求滿足高股息目標，更能透過長期投入，參與價值投資所創造的資產增長機會。
元大投信提醒，高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向之產品，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
00940於成立後首次配息起，預計以每月月初發放為原則，惟配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以公司公告為主。
元大投信董事長劉聖指出，台股ETF規模逼近1.5兆元，2020年來大增67.4%，而台股ETF規模最大為元大投信，規模逼近7千億元，佔比為47%，展現公司「珍愛」台灣。
他進一步表示，台股ETF受益人人數自2019年底的19萬人增至2023年底的近400萬人，增加380萬人，台股ETF受益人數比重64%，不斷創新高。未來台灣ETF發展上，台股ETF市場成長不僅成為帶動境內基金增長的主要關鍵，且引發國際關注，主要是來自於台灣投資人偏好改變驅動，過去投資選擇境外基金、產品偏好海外標的、投資型態交易導向；現在投資選境內基金、產品偏好台股標的、投資型熊配置導向。
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