記者蔡怡杼／台北報導
市場等待希臘國會選舉結果，投資氣氛亦偏向保守，資金持續流向美元資產避險，美銀美林證券最新全球固定收益型基金經理人調查顯示，6月受訪經理人持續增加美元資產，對美元的淨配置指數已超越2010年第一次希臘危機事件及2008年10月金融海嘯時期，對美國公債的配置也是去年11月以來首度來到加碼區。 富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在高度不確定因素存續下，資金仍將持續偏好相對安全的美元資產，現階段宜往美元債券資產靠攏。
雖然各國政府將竭力控制歐債問題擴散，推升近期金融市場出現反彈，但市場對歐債的擔憂並未消除，美元資產仍獲資金的高度青睞，根據美銀美林證券調查，6月受訪者對歐元的配置指數已由上月的31微升至33，但對美元的淨配置指數由上月的65再增至67，為連續第十個月加碼，加碼程度甚至超越2008年金融海嘯時期，減碼日圓的比重也有降低。
另外，新興國家貨幣配置則由上月的63下滑至58，雖然仍與美元列為前兩大被加碼的貨幣族群，但偏好程度已有降低。對此，謝佳伶表示，新興市場的經濟成長動能穩健，但貨幣波動風險較高，且6月有眾多重要會議將展開，年底還有美國總統與國會選舉，不確定環境之下，美元資產容易受國際資金青睞。
由於市場風險趨避心理明顯增溫，受訪經理人較上月增持信用評級較佳的公債配置，例如美國公債之淨配置指數即由上月的49增至51，歐元區公債配置也由44增至45，另外受惠澳洲降息預期利多，澳紐公債之配置仍持續由52增至53，惟新興國家債市由58下滑至54，雖然下滑幅度較大，但以絕對值來看，仍是調查的債市類別中，配置指數最高者，並且為連續第43個月被加碼。
富蘭克林全球債券組合基金經理人林大鈞表示，歐債議題恐將延續一段時間，儘管市場對希臘退出歐元區的看法不一，但就算希臘離開歐元區，歐洲央行及歐洲領袖將採取進一步措施控制債務危機，雖然金融市場難免震盪，但應不至於造成嚴峻的系統性危機，更何況現在已看到西班牙與義大利持續改革。
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