秋雨(9929) 高流動性資產及短期借款公告

發言時間 102/01/0917:17:57
發言人 陳延暉 發言人職稱 法務主管 發言人電話 [phone]

主旨 : 高流動性資產及短期借款公告
符合條款第49款
事實發生日102/01/09
說明

1.事實發生日:102/01/09
2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:101年12月份高流動性資產及短期借款明細如下：
項目 金額(仟元)
高流動性資產合計 25,017
現金及約當現金 25,017
銀行存款(受限制資產) 0
短期借款合計 10,435
短期借款到期日期及金額
102年01月 3,288
102年02月 4,010
102年03月 3,137
一年內到期之長期負債 30,193
6.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.