景氣揚升 股市行情可正面期待

記者蔡怡杼/台北報導

MSCI環球亞洲不含日本指數在連續3個月強勢上漲之後,2月出現小幅修正0.2%,雖不如美國股市表現,但表現仍優於歐洲以及拉丁美洲2-3%的跌幅。法人表示,在企業獲利改善的強力支撐下,將有利股價表現,配合景氣轉佳,投資人應該正面看待景氣復甦的股市行情。

2月新興亞股當中,印尼、菲律賓走勢最強,漲幅達7.7%,主要受惠外資資金流入以及共同基金持續加碼東協地區。

此外,中國2月份官方製造業採購經理人指數(PMI)下滑至50.1,匯豐中國製造業PMI亦下滑,低於預期的數據、加上中國國務院公佈房地產政策(新國五條),要求主要城市明定及公開房價控制目標,並表示擴大房產稅試點範圍,衝擊股市信心,恆生及國企指數分別下滑3.0%及5.7%。

合庫巴黎新興亞洲藍海基金經理人黃岑育認為,中國企業獲利復甦的跡象會在2012年第四季財報公告時看到,企業成長動能將在2013年持續發酵。

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黃岑育表示,中國經濟復甦到目前為止是符合市場的預期,期待第12屆全國人大開始、新政府上台後,中央政策將較為明確,同時隨著企業獲利改善,股市報酬可望向上墊高。

另外,2月韓股強勢上漲3.3%,工業生產年增率7.3%優於市場預估,黃岑育預期,在新政府的刺激經濟政策下,包括延長住房的稅收優惠、房地產市場管制的放鬆等,經濟復甦腳步未來幾個月可望加快。

展望未來,黃岑育表示,企業獲利改善可能是延續新興亞股反彈的必要因素。黃岑育預期,新興亞洲當中,企業獲利有機會優於市場預估,特別是中國及印尼,強於預期的盈利消息一旦釋出,將有利於股價向上表現。

就台灣景氣面來看,2012年12月景氣對策信號出現睽違16個月的綠燈,顯示景氣步入穩定,主計處二度上調2013年經濟成長率預估值至3.53%,而1月出口總值256.7億美元,年成長21.8%,均透露出2013年景氣轉佳的訊息,投資人應正面看待蛇年的景氣復甦行情。

合庫巴黎投信投資長陳人麒認為,本次景氣復甦應是全面性的,國內外景氣復甦所帶動的企業獲利翻揚,配合2012年低基期效應,對於股價將有正面激勵作用,智慧手機、生技醫療、4G寬頻、各產業中本益比仍低的中型龍頭股可望有所表現;而兩岸擴大開放的措施可期,需留意中美經濟及各國匯率變化。

關鍵字: 合庫巴黎投信合庫巴黎新興亞洲藍海基金黃岑育

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