台股電子族群交投降溫 分析師：關注中國能耗雙控5大受惠族群

▲台股今日重挫363點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今（1）日在晶圓雙雄、航運類股領跌下，加權指數開低走低，盤中暴跌逾400點，惟尾盤跌幅收斂，終場指數收在16570點，重挫363點，跌幅2.15%，為自今年8月19日以來單日最大跌幅，周線收黑跌幅3.99%，單日成交量則達到3404.54億元。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，中國大陸限電限工後，宣布調漲電價提高當地供應鏈營運壓力，加上美國11月FOMC會議將開始啟動資產收購減碼計畫，以及ECB利率決策會議也採取逐步減碼資產收購規模，後續若通膨數據未能有效趨緩，年底利率決策會議仍可能轉鷹派，進一步限縮股市上漲幅度。

中國發改委9月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目，使得中國江蘇、浙江、廣東等10多個省份近期開始推出限電政策，也影響投資市場的選股策略。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱指出，中國加強能耗雙控，在成本推動及供給受限的因素帶動下，可望加惠於台股塑化、化纖、紡織、造紙及鋼鐵等原物料相關族群。

周鉦凱分析，由於煤炭價格大漲，煤化工相關產品受到成本壓抑，進一步推升多項產品報價，加上9月中旬後中國部分省分塑化工廠進行降載與停工，在市場供不應求的情況下，整體塑化產業將是這波中國缺電、限產下的最大受惠者。

至於紡織產業，周鉦凱表示，台灣紡織廠目前已大多外移至越南等地，此次中國限電減產政策影響程度估應有限。然而，第4季為紡織服飾業的傳統需求旺季，若中國限電政策持續，位處東南亞地區的紡織業台廠則有望迎來臨時性轉單，整體針對後市看法樂觀。

整體而言，展望台股後市，雖然聯準會預備縮表，但台股資金行情仍未退燒，盤面類股輪動格局持續，操作仍建議採選股不選市策略，且可持續關注中國能耗雙控的受惠族群。