▲生技醫療ETF比較。(圖/記者陳心怡製表)
記者陳心怡/台北報導
新冠疫情持續在全球延燒,變種病毒更是不斷出現,而在這樣的時空背景下,讓市場更看見了投資疫苗、生技商機。以國內疫苗生技類ETF來說,除成立最早、2017年掛牌的NBI生技(00678)外,去年就誕生了2檔疫苗ETF,分別是去年10月初掛牌上市的富邦基因免疫生技(00897),以及去年11月掛牌的國泰全球基因免疫與醫療革命(00898)。
群益NBI生技(00678)
這檔追蹤的是NASDAQ生技指數(NBI), 成分股包含多數知名COVID-19全球防疫概念股,投資比重高達四成,且知名美國製藥商莫德納為第一大成分股權重8%, 此外,也包含其他知名的COVID-19概念股,例如:ASTRAZENECA (AZN US)、BIONTECH (BNTX US)及NOVAVAX INC (NVAX US)等疫苗相關個股;新冠肺炎治療用藥藥廠吉列德(GILD US)、再生元(REGN US);全球基因定序領導者Illumina(ILMN US)。
在指數的成分股權重規定上,單一成分股最高權重不得超過8%,且數量不得超過5檔;指數成分股調整頻率為每年一次,於每年12月更新成分股名單,而成分股權重則為每季一次,於3月、6月、9月及12月進行比重調整。在內扣費用的主要項目(經理費率及保管費率)上,分別為0.85%和0.16%,風險報酬等級為RR5,且並無配息。
富邦基因免疫生技(00897)
這檔追蹤的是NYSE FactSet全球基因免疫生技指數,成分股以全球43個國家掛牌上市的普通股、信託憑證(ADR、GDR)為主,並經「市值」、「流動性」和「產業篩選」後,再納入供應鏈綜合關係,給予關鍵字分數後篩出50檔個股。成分持股名單每年調整一次,於每年12月更新持股名單;權重調整為每年6月及12月進行調整再平衡。
在內扣費用的主要項目(經理費率及保管費率)上,分別為0.85%和0.2%,風險報酬等級為RR4,且無配息。
國泰全球基因免疫與醫療革命(00898)
追蹤的指數為「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」,於全球上市的普通股中,以基因組學、免疫醫療及生物技術等相關行業為主,並加以市值、流動性、AI選股等方式,篩出50檔成分股。指數每年調整2次(5月及11月)。
在內扣費用的主要項目(經理費率及保管費率)上,分別為0.85%和0.2%,風險報酬等級為RR4,且無配息。
總結來看,00678成立至今時間最長、成分股數最多,涵蓋的生技產業類型最廣泛。
00897ETF著重在生技產業裡的「mRNA技術」、「癌症免疫療法」及「基因編輯技術」這3個面向。
00898這檔ETF則是聚焦在「再生醫療」、「疫苗突破」與「基因技術」,目前規畫比重各約占3成多,為這3檔ETF中投資比重較平均的一檔。
就3檔ETF前10大成份股來看,00678和00897在疫苗、製藥占比較高,而00898比重分配平均分布在3大核心領域上。
假如投資人想做一手打包生技產業裡的代表性企業,00678較為適合;若想要做生技產業的高純度投資,又想聚焦mRNA技術、癌症免疫療法及基因編輯技術,可以考慮選擇00897。而若偏好再生醫療、疫苗和基因技術,且想讓投資重心較平均分布在這3大項目上,則可考慮00898。
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