先探/揭露外資賣不停的真相

(圖/先探投資週刊 提供)

升息效應下,國際資金回流美國金融市場,外資的動向大轉彎,台股淪為亞股最大的提款機;而投信、八大官股行庫逢低加碼,仍不敵外資賣超的一半。

文/周佳蓉

五月初美國聯準會如市場預期升息二碼,將聯邦資金利率目標區間調高到○.七五%至一%,更在六月啟動縮表,升息與縮表雙管齊下,企圖壓制美國四十年來最高的通膨危機。升息效應使美元持續強勢,外資持續撤出亞洲新興市場,不只拋售台股毫不手軟,今年以來賣超將近七六○○億元,是所有亞股當中賣壓最沉重的市場,匯市也難逃外資出走的賣壓,與去年升升不息的景象對比,新台幣兌美元匯率連續貶不停,已貶到二十三個月以來的新低。另外,據金管會統計,加計最新的四月外資淨匯出四六.八九億美元,三、四月合計淨匯出一一五.七九億美元(約三四一七億台幣),更是超越二○二○年同期疫情爆發時的水準一○八億美元,外資不僅從三月之後就轉彎,終止了連續四個月的淨匯入,更顯示資金加速離開台灣有放大的跡象。

國際資金持續流出台股,吸引了一些逢低承接的買盤,投信連日來買超台股,自四月十三日至五月十日,來到連續十九個交易日買超,八大官股行庫也逢低加碼,今年以來買超逾二千億元,五月以來累積買超達百億元,不過兩相加總仍僅不到外資賣超的一半,所以造成股市下跌不止,萬六關卡岌岌可危。

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晶圓代工族群被割韭菜

外資砍殺最多的半導體股,台積電因為是許多美國指數股票型基金,投資海外最愛的權值股標的,在美國進入升息循環後,更多資金流向美國金融市場,這類被動型基金要轉出資金,優先考慮的就會是台積電這類變現容易、流動性佳的大型權值股,除了這些之外,外資還會用債券債殖利率來對比科技股,美國十年期公債殖利率動輒三%以上,反觀台積電現金殖利率還不到二%,在持有美國公債優於台積電配息的狀況下,自然會引發投資部位的轉換。因此,儘管眾多外資仍看好晶圓代工龍頭的技術領先及強勁前景、公司公布的財報也都不差,但外資去年就已賣出二二七四億元,今年截至五月十日止,更已賣出三四七九億元,狂倒貨六○.八萬多張,從這些外資動作可見,縱使基本面再好,還是敵不過調節賣壓,從年初的高點六八八元計算,台積電股價已跌掉四分之一,跌幅逾二六%。(全文未完)

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