從尖牙股到AI 5  外資:科技霸權大者恆大

▲▼台積電研發中心啟用。(圖/記者高兆麟攝)

▲台積電入列AI5而備受市場關注。(圖/記者高兆麟攝)

記者蕭文康/台北報導

近期由於生成式 AI發展快速,觀盤焦點轉向AI 5, 分別為輝達、微軟、AMD、台積電和博通,成為今年值得關注的明星企業。景順全球科技基金經理人蕭若梅表示,從尖牙股、七巨頭到AI 5,這些公司成功創造生態系,推進著整個產業往前走,科技霸權彼此之間沒有誰比誰好,這些名稱之所以有變動,主要是科技投資主題在轉換,讓大家簡單易懂市場的變化。

《CNBC》金融分析師克萊默(Jim Cramer)在2017年提出FAANG尖牙股,描述當時最大的五家科技公司,隨著創新和市場需求的推動,科技業不斷變化,也陸續出現新的科技巨頭,包括2023年由美國銀行分析師哈奈特(Michael Hartnett)提出Mega 7-科技七巨頭及對沖基金分析師卡徹(Glen Kacher)近期提出的「AI 5」。

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以Mega 7-科技七巨頭來說,包括Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉和微軟,是2023年推升美股主要動力。根據統計,2023年到2025年,科技七巨頭整體銷售額年複合成長率(CAGR)可望達到11%,而標普500指數其他成份股的年複合成長率僅3%,科技股表現可望優於其他類股。

蕭若梅表示,伴隨著突破性的創新革命,總會有公司能成功地垂直整合,創造新的生態系,吸收產業絕大多數的獲利,可以創造生態系的科技霸權公司,才能從盤面理性或非理性的拉扯中獲利。蕭若梅強調,這些科技霸權形成後客戶黏著度高、議價權強成長也相對穩定,這就是投資科技業常說的贏者全拿。

找出能成功創造生態系的科技霸權,一直是景順全球科技基金長期布局的核心,基金伴隨全球科技產業起飛,擁有27年長期投資經驗,是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金,統計至今年2月底,成立至今績效達670.72%。

展望後市,蕭若梅表示,生成式AI仍為市場主軸,科技類股新的應用持續推出,仍相對看好科技類股發展,部分類股短期漲幅已高,將密切掌握市場變化伺機調整配置。
 

關鍵字: AI5台積電NVIDIA博通

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