00940巨嬰今掛牌!5大破紀錄數據總盤點 法人聚焦3動向

▲台股ETF新兵00940今日掛牌。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股ETF新兵00940今日掛牌,圖為台股看盤示意照。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳瑩欣/台北報導

元大台灣價值高息ETF(00940)將於今(4月1日)上午9點正式掛牌上市,由於00940是元大投信首檔高股息、月月配且申購價10元的產品,在募集期間引爆「和尚都開戶」的驚人現象,《ETtoday新聞雲》彙整這檔基金5大破紀錄數據,以及法人未來觀察這檔ETF的3大聚焦動向。

5大破紀錄:

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1、基金成立原始規模
00940從3月4日至10日開放預購,11日至15日正式申購,這段期間動員18家券商、2家保管銀行與元大投信通力銷售,短短半個月就募集1752億元資金,打破統一台灣高息動能ETF(00939)在前一個星期創下的531億募集成立紀錄。

多家通路在募資期間更因生意太好傳出系統塞車、開戶爆滿難以承接的消息,成為首檔建倉期間就可砸逾千億入台股的ETF,獲市場封為「巨嬰」。

▲00940受益人統計。(圖/翻攝集保結算所)

▲00940受益人統計,可點圖放大。(圖/翻攝集保結算所)
2、受益人數打破ETF歷史紀錄
據集保最新公告,至3月29日的受益人數,今日才要掛牌的00940受益人數首曝光,光是申購期間就高達70.8萬人,直接擠下眾多老牌ETF,空降成為第4大高息ETF。

「00940自救會」臉書粉絲團在00940還沒掛牌前就成立,以「先創起來放」為號召,目前擁有逾3.5萬名成員,粉絲人數甚至超越多檔已掛牌ETF,但在受益人揭露後,也有粉絲大嘆「成員人數還有很大進步空間」。

3、282人砸逾千萬掛牌前進場申購
集保統計,00940千張以上大戶人數已來到282人,也創下未掛牌上市ETF最多千萬投資人的新紀錄。

至3月29日為止,擁「國民ETF」封號的國泰永續高息ETF(00878)千張以上大戶僅112人、元大高股息(0056)為91人、元大台灣50(0050)則為72人、群益台灣精選高息(00919)千張以上大戶則為80人,復華台灣科技優息(00929)89人、統一台灣高息動能(00939)為48人,皆遙遙落後00940。


4、分散投資,前十大成分股不到商品權重37%
依照元大投信公告00940申購買回清單,基金持有成分證券股票權重為92.44%,成分股檔數50檔,不過除了長榮(2603)佔00940商品權重9.32%以外,有高達22檔佔成分比重僅在2%~3.51%之間,前十大成分股僅占商品權重36.22%,成分股中有12檔不到商品權重1%。

另外,00940為了避險需求依公開說明書規範建置的臺股期貨占商品權重3.03%,附買回債券高達36.8億元,其中遍及112年度甲類第1期中央政府建設公債、台積電112年度第1期無擔保普通公司債甲類券、中華電信111年度第1次無擔保公司債等多檔商品,預先建置抗震操作的空間。

5、基金規模從成立至掛牌期間變動最大
00940從3月18日申報成立,20日結算出基金申報規模高達1752億元,不過至3月29日公告基金規模減少15億元,來到1737億元,背後原因與建倉期間台股標的股價表現震盪有關。

元大投信指出,自3月19日至3月29日,00940最新每單位淨值為9.92元,對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%,兩者報酬率一致,符合本檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現的操作管理目標。


短線3大觀察重點:

▲18檔高息ETF上市首日表現。(資料來源:CMONEY、圖/ETtoday新聞雲製)

▲18檔高息ETF上市首日表現,可點圖放大。(資料來源:CMONEY、圖/ETtoday新聞雲製)

1、00940上市當日成交量
綜觀現在17檔台股ETF掛牌首日交易表現,以統一台灣高息動能(00939)上市首日成交量77.32萬張最多,同為月配型的復華台灣科技優息(00929)去年6月9日上市首日交易量僅12萬張。

由於00940申購期間不少投資人抱怨「沒上車」,也有把ETF當成現股操作的民眾看到淨值波動在等待上市期間表態「想下車」,市場觀察今日成交量是否再創新紀錄。

2、團隊尚有逾130億銀彈在手
00940至3月29日為止,手中現金占比仍達7.56%,法人觀察,由於該檔ETF本錢雄厚,估計還有逾130億元的資金實力可以彈性運用,加上元大投信操盤經驗豐富,後續資金攻防仍值得觀察。

至於淨值波動,法人認為,基金每天要支付經理費和保管費等,所以如果一開始買進的成份股的評價利益不足以承擔這些費用,基金淨值就會低於面額,仍要看中長期投資標的是否爭氣,才能決定操盤實力。


3、ETF掛牌後即將迎來成分股調整

00940預定在5月調整成分股,由於首波成分股公告已看出50檔個股持股相當分散,入選標的與剔除標的也將成為下一波看盤關切重點。

關鍵字: 00940ETF元大投信掛牌台灣價值

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