00878、00919月底換股!牽動4500資金 2投顧拆解曝光

▲台股示意照。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股示意照。(圖/記者湯興漢攝)

文/碎念女子萬萬歲Murmur Girl

昨天女子剛好看到凱基投顧跟統一投顧針對5月份接下來要換股的00878跟00919換股名單預測報告,00878規模超過2500億、00919也已經接近2000億,這二檔到5月31日換股生效日時,很可能加總4500億的資金調整,而且這二檔成分股皆只有30檔,影響可能更加明顯,因此女子今天快速帶大家看一下這二檔在投顧預測下可能會是如何!

▲▼00919、00878換股。(圖/碎念女子)

[廣告]請繼續往下閱讀...

00878可能刪除及新增名單

根據統一投顧報告預測,00878可能納入聯詠(3034)、亞泥(1102)、群光(2385)、力成(6239)、和碩(4938)、宏碁(2353)、 鈊象(3293)、鴻海(2317)、中鋼(2002);刪除英業達(2356)、瑞昱(2379)、可成(2474)、中信金(2891)、永豐金(2890)、國泰金(2881)、兆豐金(2886)、富邦金(2881)、台泥(1101)、第一金(2892)。

以統一投顧的報告來看,可能新納入的成分股有聯詠(3034)、群光(2385)、力成(6239)、和碩(4938)、沁象(2393)等5檔會與00940重疊,佔比16.67%。不過這份報告的準確性還有待考驗,例如女子個人是不認為00878會把金融股一口氣砍光而沒納入新的。但依照00878跟指數公司的配合,是「不會」公告換股名單的,因此大家也只能在5月31日前後開始觀察每日的持股名單變化,才能揭曉答案。

00919可能刪除及新增名單
一樣先看統一投顧的報告預測,00919有機會納入:長榮航(2618)、台郡(6269)、世界(5347)、聯陽(3014)、至上(8112)、精成科(6191)、榮剛(5009)、玉山金(2884)、精誠(6214)、裕民(2606)、南寶(4766)、遠東新(1402);而統一投顧預測高機率踢除的有鈊象(3293)、京元電子(2449)、日月光控股(3711)、東元(1502)、神基(3005)、瑞鼎(3592)、緯創(3231)。

凱基投顧方面,則依照可能性高到低排序,首先分析認為有機會納入的:永信建(5508)、群益證(6005)、長華(8070)、京城銀(2809)、台郡(6269)、長榮航(2618)、至上(8112)、華固(2548)、世界(5347)、創見(2451)、聯陽(3014)、國票金(2889)、晶華(2707)、國產(2504)、華南金(2880);而有機會踢除的則是:神基(3005)、緯創(3231)、瑞昱(2379)、健鼎(3044)、日月光控股(3711)、沁象(3293)、兆豐金(2886)、瑞鼎(3592)、京元電子(2449)、東元(1504)、群光(2385)、台肥(1722)、力成(6239)、寶雅(5904)、台表科(6278)。

統一投顧的報告相對限縮範圍,而凱基則是依照機率列了比較多檔預測的成分股。不過就女子自己的觀察,大概前三分之一的凱基投顧名單預測比較有參考價值,後面的要嘛殖利率太低、不然就是成交量不高。

而如果比對一下00919二家投顧預測的名單,跟5月首場換股的00940比對,其中包括國產(2504)、華固(2548)、長榮航(2618)、京城銀(2809)、玉山金(2884)、世界(5347)、南寶(4766)、精成科(6191)等8檔,已經先被00940納入,因此假設00919真的將這幾檔也納入的話,則會有8/30=26.67%成分股是買進00940已經持有的。

女子小結
最後女子小提醒一下,這些資料數據大多根據4月份股價來看,最後公布的名單準不準,都僅能參考,大家投資高股息ETF要有的心理建設仍然是女子先前提的:長期持有、長期持有、長期持有。想要靠ETF暴漲暴跌當沖賺價差,那麼這類型的投資方式是很不適合用在ETF上的。

另外針對「2024年還有沒有可能配出高股息」這個議題,女子也想說一下,2023年台股漲幅25%,使得2023年發行的台股ETF幾乎全面都有不錯的成績,不過也因為「股價上漲」,相對的「殖利率下跌」,因此今年的高股息ETF在「股利所得」上,能夠從成分股拿到的金額相對有限。那麼配息來源就剩下「收益平準金」以及「資本利得」。

收益平準金是要在「投資人數持續增加,且可以證明配息受到稀釋時使用」;而「資本利得」則是成分股轉換時買賣有賺錢才有辦法配。因此2024年所有高股息ETF女子認為面這的共同問題是:如果股息能領到的有限、如果台股沒有持續上漲資本利得也有限,因此普遍來說「配息率」可能都會低於去年。

尤其這個問題可能會先發生在00878身上,因為00878最近一次配息已經把帳上所有可以配的全部配光了,那麼今年度成分股可以領到多少股息來配息,以及配息前有多少投資人繼續買既(影響收益平準金能不能用),就會是很大的挑戰。

本文由碎念女子萬萬歲Murmur Girl授權,不得轉載

關鍵字: ETF008780091900940

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊/鴻海飆上198元「續刷16年新高」!蘋果AI激勵挑戰200元大關

快訊/鴻海飆上198元「續刷16年新高」!蘋果AI激勵挑戰200元大關

鴻海(2317)14日開盤價192.5元,盤中一度觸及198元,續寫16年來新高。隨後股價在196、197元震盪徘徊,距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-14 11:14

兄捲新板傑仕堡案 吳東亮首表態「很遺憾」

兄捲新板傑仕堡案 吳東亮首表態「很遺憾」

台新金(2887)控今(14)日舉行股東會,小股東聚焦新光金(2888)前董事長吳東進渉「新板傑仕堡」影響合併案一事,台新金董事長吳東亮表示,「該案跟我們無關,身為家人(吳東進的弟弟),我們給予關心與支持。」,另今日股東會進行董事改選,前經濟部長王美花以最高票當選獨董。

2024-06-14 11:25

新光金拚現增!不受「新板傑士堡」影響 總座:8月底前完成

新光金拚現增!不受「新板傑士堡」影響 總座:8月底前完成

新光金(2888)今(14)日舉行股東大會,由於正值前董事長吳東進渉「新板傑仕堡案」風波,市場一度質疑會波及現增案募集,董事長陳淮舟表示,整個增資計劃已經經過很長一段時間努力;總經理陳恩光進一步表示,會依照金管會要求完成增資規劃,而這一次現增希望8月底前可以完成。

2024-06-14 10:50

張國煒豪語 「星宇10年內獲利率可跟那兩家比」

張國煒豪語 「星宇10年內獲利率可跟那兩家比」

星宇航空(2646)今(14)日召開股東會,由董事長張國煒親自主持,其中,截至去年底,星宇累積虧損115.06億元,對此,張國煒看好公司未來獲利能力,指出「這應該會是最後一次虧損」,去年獲利1億元,看好今年獲利可以達到2位數,10年內獲利率應該可以跟華航、長榮航相比。

2024-06-14 10:35

黃仁勳妖股「關不住漲勢」!慧友連飆9根停板 衝上近17年新高

黃仁勳妖股「關不住漲勢」!慧友連飆9根停板 衝上近17年新高

輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳來台兩周期間,被外界形容掀起「仁來瘋」,他在演講時秀出逾40家「黃仁勳概念股」隔天大漲,其中,慧友(5484)更是從那天開始一路連續跳9根漲停板,6月14日一開盤再度亮燈衝上60.5元漲停鎖死,創下2007年以來,近17年新高。

2024-06-14 09:35

俄羅斯股市暫停美元、歐元交易 人民排隊搶換美元

俄羅斯股市暫停美元、歐元交易 人民排隊搶換美元

根據外媒Newsweek報導,社群媒體上流傳的一段影片顯示,在莫斯科交易所因美國新制裁而立即暫停美元和歐元交易後,俄羅斯人搶著排隊購買美元。

2024-06-14 10:23

新光金紀念品爆兌領人潮 奶茶色保溫瓶吸睛

新光金紀念品爆兌領人潮 奶茶色保溫瓶吸睛

新光金(2888)今(14)日舉行股東大會,由於正值前董事長吳東進渉「新板傑仕堡」風波,股東會現場擠爆擬前往參加小股民外,由於此次股東會紀念品送「500ml保溫瓶」,場外也見大批股民排隊兌領,目測人龍超過百公尺。

2024-06-14 09:43

AI幫國庫賺飽!台中地稅局指定路口抓欠稅 進補上億元

AI幫國庫賺飽!台中地稅局指定路口抓欠稅 進補上億元

欠繳牌照稅要注意!為了追查欠稅違規車輛,台中市政府地方稅務局在主要路口裝設車牌辨識系統,利用AI工具科技執法追查欠稅車輛,每年查獲4萬多件欠稅違規車輛,追討欠稅及罰鍰逾億元,呼籲民眾按時繳稅,以免受罰。

2024-06-14 00:52

超高的運價 讓貨櫃船日租回到疫情期間的六位數

超高的運價 讓貨櫃船日租回到疫情期間的六位數

Alphaliner報告指出,法國達飛航運(CMA CGM)新租進一艘7000箱(20呎櫃)的貨櫃船,租期三個月,日租為10.5萬美元,是疫情之後首次突破六位數的租價;在2021年10月15日,達飛曾經租進一艘6900箱的貨櫃船,租期40-65天,日租15.5萬美元。同業粗估達飛這艘船如果跑美西兩個來回,約可賺進1300萬美元。

2024-06-14 11:38

星宇拚今年底上市 3年內要打消累虧

星宇拚今年底上市 3年內要打消累虧

星宇航空(2646)今(14)日召開股東會,所有議案皆順利通過,董事長張國煒指出,今年底就要準備上市,會採取多元方式來申請;另針對累虧何時可以弭平,財務長則指出,看好未來獲利能力跟其他資本公積來彌補,保守估計3年可以打消累虧。

2024-06-14 11:33

讀者迴響