晶越(3636) 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

發言時間 102/10/1516:56:53
發言人 陳建衡 發言人職稱 副總 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款第42款
事實發生日102/10/15
說明

1.事實發生日:102/10/15
2.公司名稱:晶越科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元
項目/月份 102年11月 102年12月 103年01月
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期初金額 4,964 4,023 6,071
現金流入-營運 14,830 15,197 16,107
現金流出-營運 (18,850) (18,499) (18,891)
現金流入-融資 7,000 10,000 10,000
現金流出-融資 (3,921) (4,650) (10,725)
期末餘額 4,023 6,071 2,562

(2)本公司102年截至09月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 131,000 92,986 38,014
長期借款 NTD 134,970 134,970 0
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.