理財周刊/九千點之上壓力沉重 逢高應先站在賣方

文/柯建維

上周二(七月十二日)加權指數站上8840點之後,連續兩天(七月十三至十四日)進入多空交戰的狹幅震盪,十四日下午台積電與大立光法說會釋出利多,十五日在大立光一路強攻到漲停的帶動下,台股震盪走高收最高,再拉出一根中紅,多方獲勝。收盤能量為短線賣訊,但賣壓雖重,買盤(多方能量)也相當積極,顯示台股仍有驚驚漲的機會。

本周一(七月十八日)台股續攻站上九千點大關,收盤能量賣訊擴大,且多方能量有較明顯的下降,表示極短線九千點之上的空間應該相當有限。本周二(七月十九日)為上漲第八天的時間轉折,再拉高創高到9034點,外資大買171億元,但只推升加權指數小漲26點,能量賣訊明確,九千點之上,開始顯現沉重壓力。

周三(七月二十日)美股、亞股小漲小跌,台股開盤後先跌五十六點,但多方能量強勁拉升,大盤又拉到接近平盤。十點後多方能量衰退,空方能量續增,出現明顯的空方喇叭嘴,遂壓回破早盤低點,但十點五十五分後多方能量緩步上升,收三十八點下影線,站回9000點大關。收盤能量賣訊進一步增強,短線回檔機率大;只是收盤多方能量沒有明顯衰退,多空仍有一番爭戰。

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之前已經說明,這波是與基本面背離的資金行情,只要熱錢不退,台股就會繼續驚驚漲。只是投資人必須要有警覺,熱錢來得快,去得也快,一旦出現熱錢退場的跡象(例如多方能量明顯衰退),就必須比他們更快出場。

從六月二十四日英國脫歐以來,多方能量始終維持強勢,盤中只要拉回(通常是在早盤),多方能量就很快拉升、撐住盤勢。

七月二十日空方能量已創下三月十八日以來最高,加上前一天為時間轉折,理應開始回檔,因此這兩天我都在媒體上建議:9000點之上逢高應先站在賣方。然而,多方能量依然維持積極態勢,只能先以短線回檔視之,波段多方趨勢尚未改變。短線第一道支撐在8840~8850點,大支撐在8700正負30點。若回測支撐時,能量賣訊消失,則又會再度上攻;反之,若多方能量縮減,甚至直接帶量破支撐,便有波段反轉的可能。

在大盤波段尚未出現嚴重敗筆、確認轉空之前,個股可積極操作,但不可在高檔反而增加整體持股比例。目前個股差異極大,加權指數已站上九千點大關,加計息值已超過9200點,但太陽能族群大多卻比一月十八日七六二七點的相對位置還低,又例如大盤六月三十日至今大漲四百多點,營建族群卻大多在六月三十日利多出盡,見高點一路拉回。

近期選股方向,低股價、技術面低檔及基本面低本益比、低股淨比的個股很容易出現急拉,例如:圓剛(2417)、宣德(5457)、三商電(2427)、合一(4743)、大量(3167)、菱生(2369)、飛宏(2457)、前鼎(4908)、金像電(2368)、晶電(2448)…等,但連續急漲不可追,較佳的買點應是在一突破頸線時,及突破後回測支撐時。

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