國票台指評論—議息會議周三發表 市場觀望屏息以待

財經中心/台北報導

在現貨市場方面,雖然上周五美國股市再以大漲作收,但台股因面臨摩台指結算,加上亞股普遍漲幅收斂,使得台股開高後續漲的力道受限;在追價力道不足與下檔支撐不弱的情況下,大盤指數最後收在開盤價附近。上周五表現出色的電子類股在30日休息態勢明顯,大多數股價隨半年報的好壞而起伏。可成在周末所公佈的半年報表現不如市場預期,30日股價下挫超過4%;而半年報表現亮眼的矽品則衝上漲停。另外,友達、奇美電與宏碁等近期弱勢個股走勢續軟,而高價股的聯發科、晨星、大立光與TPK則收穩在平盤之上。在個股漲跌互見的情況下,電子指數終場僅以小漲0.15%作收,佔大盤成交比重則下滑至60.59%左右。早盤金融類股表現強勁,但尾盤卻出現漲幅收斂的走勢。在權值股部分以中信金漲幅超過2%的表現較佳,兆豐金也有超過1%的漲幅,惟富邦金、開發金與國泰金未有突出的表現,使得金融指數漲幅縮小至0.54%。周一加權股價指數上漲34.39點或0.48%,收在7158.88,成交金額為643.74億元。族群中以觀光與食品表現最為強勢,分別有1.93%與1.61%的漲幅。

在期貨市場方面,30日台指期盤中震盪不大,盤中走勢皆以7080為中心進行橫向整理直至收盤,全日高低差達47點。八月台指期終場成交在7077,上漲49點或0.70%,成交量為73940口,未平倉量則為67130口。另外,八月台指期為逆價差81.88點,電子期為逆價差2.61大點,而金融期亦為逆價差10.41大點。八月份尚未除息點數:加權指數為54.74點、電子指數為2.17大點、金融指數7.40大點、非金電指數62.76點、摩台指數1.92大點。類股期貨部分,金融期與非金電期皆收在布林通道外,但就量價來看皆帶有觀望甚至反轉的意味;至於電子期則仍收在月線之下,並以黑K棒作收,率先出現走軟的狀況。倘若電子近日不能出現補漲行情,那麼此次台股反彈空間恐怕有限,甚至要小心金融與非金電出現補跌以追上電子位階的狀況發生。

從籌碼面來看,30日三大法人在現貨部位皆站在買方。外資買超37.95億元,投信買超8.94億元,自營商亦買超3.46億元,三大法人合計買超50.35億元。在期貨部位方面,三大法人中除外資加碼多單,外資與投信則是偏空操作。自營商減持2178口多單,目前手上部位留有643口淨空單;投信減碼100口多單,目前部位為2209口淨多單;外資增持5029口多單,目前部位為淨多單7794口。三大法人期貨部位總計為淨多單9360口,較上個交易日增加2751口多單。

在選擇權部位方面,外資多空勢力比上升至0.81,30日佈局以增加Buy Call策略為主;而自營商的多空勢力比亦上升至0.92,增加Buy Call與Sell Call策略為30日佈局的重點。由於台股在技術面已轉為中性,並具有繼續上漲的條件,惟短線上有與短均線群乖離過大的疑慮,故本土法人們金日在期貨部位偏空操作,僅外資仍對近期台股信心十足,繼續加碼多單。

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在選擇權方面,八月份合約買權的交易區間集中在履約價7000-7400間交易,賣權部分則集中在履約價6600-7100。買權OI最大履約價上移至7300,有52084口;而賣權OI最大履約價則維持在6800,有36053口。八月份合約未平倉量比例(P/C Ratio)上升至1.02,支撐力道略大於壓力。從OI量的分布來看,買權的OI主要分布在履約價7000-7500,其中履約價7300-7400是30日增加較多OI的區塊,共有8656口;賣權OI主要分布的履約價在6400-7000,OI增加較多的地方在履約價6900-7000,共有14092口。

30日VIX值下降至18.15,低於歷史均值18.30,盤面上氣氛仍對多方有利。由於八月合約時間價值仍高,而波動率出現回落的走勢,操作上宜以收權利金的價差策略來因應,以賺取波動率變化的超額報酬。

以技術面來看,台股30日再以跳高方式開出,盤中遭遇月線壓力無法過關,最後收在開盤位置附近,盤勢維持中性格局不變。指數收盤K線呈十字線,成交量則較前一交易日萎縮,多空雙方勢均力敵,並未分出勝負,使得盤面觀望氣氛濃厚,近日盤勢主控權的歸屬得等到明日收盤結果才能得知。7/27的跳空缺口與7/23的下跳缺口形成不對稱島狀反轉,島高約184點,等幅測量可計算出基本滿足點位約為7229。由於K線群已轉呈多頭慣性,若未來此慣性能繼續維持,將有助提高指數的反彈高點;因此,操作上如拉回不破10日均線,可少部分偏多試單,若指數再收上月線與季線位置再加碼多單。(文/國票期貨提供)

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