先探投資週刊/黃輝明:3個撇步 贏走外資的鈔票

台股出現大震盪,儘管接下來指數空間不一定很大,但是個股活蹦亂跳肯定不寂寞。千金難買早知道,錯過前面七百點,後面還有趕路行情千萬別再錯過!

【文/黃輝明】

外有美股與日股頻頻走高,帶動了國際股市持續走多的氛圍;而內有證所稅出現轉圜的餘地,解開了台股多頭的緊箍咒,同時外資大買權值股、內資力拱低價股,互相接棒在台股拼命掃貨,短短一個多月的時間,台北股市已經從七七○○點推升到八四○○點的位置。從目前的量價結構來看,就算出現漲多震盪,但這一波台股的多頭行情應該還沒有這麼快就結束。

既然行情還有發揮的空間,當然就不要錯過接下來的機會,只是當下股市基期墊高後,選股的難度變高,投資人不妨從三個撇步來選股,從低基期的思維出發,打敗股市五窮六絕的魔咒,抓住機會狠狠贏走外資的鈔票。

二○一三年全球股市的亮點很多,尤其又以美國、日本扮演領頭羊的角色,而且這裡頭都有新的英雄出現。以日本股市來說,日本的製造業可以說是靠著「安倍經濟學」發光又發熱,像是日本的SONY剛公布去年的財報,二○一二會計年度在出售資產以及弱勢日圓的加持下,營運由虧轉盈,淨利潤達到四三○億日圓。

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或許這樣的數字並不驚人,但是當我們看到二○一一年度SONY的虧損是超過四五○○億日圓的時候,顯然低基期的SONY已經找到翻身的施力點。當然SONY股價也從去年低點的七七二日圓,大漲來到二一九五日圓。

除了SONY大放光彩,日本的豐田TOYOTA也大受日圓貶值激勵,股價從年初的四○三○日圓大漲到六七四○日圓,累積漲幅超過五成,而且總市值也重新追過韓國的三星,拿回亞洲市值最大的上市製造業寶座。從低基期往上一跳的豐田,也連結出自己的供應鏈族群,相關的豐田概念股在本期《先探週刊》的〈特別企劃〉中將有完整的介紹。

再來,美國股市也有很多新的亮點,雖然蘋果的光環漸漸黯淡,可是Google的表現很吸睛,股價衝上九二○美元的歷史新高,總市值翻越三○○○億美元,成為全美第三大市值的企業。

美日股市奇兵多

其實不光是高價股有表現,事實上,美國股市創新高的過程中,我們也看到很多從低基期中大翻身的指標。

比方說微軟(Mircosoft)一路從今年的低點二六.二八美元,漲了三成多來到三五.二美元的近五年高點;這其中關鍵恐怕不是微軟的Windows 8作業系統或者是Surface平板電腦能夠賣多少,而是這十多年來,微軟的年營收已經從二五○億美元的規模成長到七三七億美元,而這個持續的成長力道,讓低估的股價有了重新被看好的理由。加上近期大動作推出新款的遊戲機,也讓市場看到微軟仍沒有放棄強攻智慧客廳的企圖心。

因此,在蘋果陣營光環轉為黯淡,而谷歌又有些漲過頭的疑慮之下,成為關鍵少數的微軟,激勵股價出現反彈大漲的走勢。當然市場傳言,獨家提供微軟遊戲機體感晶片的創意,隨著下半年業績可望大彈跳之際,股價突破年線反壓將有大行情可期。

回頭來看台北股市,雖然指數已經大漲一段,但是行情似乎還沒有走到盡頭,在類股輪漲、族群輪動之下,投資人不妨可以從三個撇步來選股,搶搭台股的補漲列車。

外資近一個多月以來買超台股逾一二○○億元,成為這波行情最大的推手。
選股的第一個撇步就是「千金難買早知道,遲到好過根本忘記到」。要是早知道大立光、漢微科能夠步步逼近千元大關,當大家在恐慌證所稅的時候,就應該逢低布局;不過現在肯定不是去追高這些股票的時候,而是從同類的概念股來著手。像是大立光很強,光學族群的玉晶光、新鉅科、亞光都有機會。

還有F-TPK股價姿態很高,相關的觸控上下游供應鏈肯定也不會寂寞。勝華不論是股價、基本面的基期通通夠低,自然有投機的機會。

關注燈塔效應

而鍍膜大廠安可大客戶涵蓋TPK、勝華、群創等,通通都是業績能見度不錯的大廠,公司首季的產能利用率約六成,合併營收二.九六億元,年增達五成,毛利率也跳上一九%的水準,單季EPS○.七七元比去年同期的○.一三元大幅成長,淡季中逆勢成長的這個訊號值得注意。(全文未完)

全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1727期
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