世界先進失去定價權! 外資喊賣、砍目標價

▲世界先進首季財報優於市場預期,第2季營運表現仍不看淡。(圖/高振誠攝)

▲外資將世界先進(5347)評等由原先的「中立」降至「減碼」。(圖/ETtoday資料照)

記者吳珍儀/綜合報導

美系外資在最新出爐的報告中指出,晶圓代工廠世界先進(5347)失去定價權,且這種定價策略變化是最近才發生,與一個月前了解到的不同,決定調降世界先進評等由原先的「中立」降至「減碼」,目標價由75元降至65元。

世界先進股價7月初下探65.3元近27月低點,短線股價力撐在70元價位,今日伴隨台股下跌,早盤即摔至70元以下,跌幅逾4%。

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美系外資表示,根據行業研究調查,如果LCD驅動IC客戶(如聯詠)願意下更多訂單,世界先進已開始提供價格上約10-15%的回扣。有鑑於中國12吋晶圓廠(如 Nexchip)在LCD驅動IC方面長期供過於求,美系外資認為這種價格折扣可能會永久存在。

美系外資擔心佔世界先進產量的35%的LCD驅動IC晶圓的降價可能會波及佔其產量的65%PMIC晶圓業務,且這種定價策略變化是最近才發生的,與一個月前了解到不同,與先前知悉的維持售價策略不同,因此認為降價對市場而言仍是新狀況。

而調降晶圓售價將影響世界先進毛利率,恐侵蝕明年毛利率、獲利及殖息率,將世界先進2022~2024年每股盈餘預期分別調降1%、13%和12%。

關鍵字: 世界先進外資

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