先探/重整旗鼓 再戰24K

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川普「保護費」的競選語言,導致台股權值股全面拉回,但近十年11、12月,美、台股市上漲機率高,加上高達兩兆ETF將換股,有利績優股股價墊高底部,大致上以台積電、AI供應鏈及金控股為首選。

文/方亞申

美國正進入超級財報周,包括微軟、Meta、蘋果、亞馬遜、英特爾及Supermicro等,關注Supermicro對AI伺服器出貨進度及展望,同時亞馬遜對於AI的資本支出是後續AI建置續航力的核心重點,蘋果及英特爾財報則牽動智慧型手機及PC/NB市場復甦力道。谷歌率先公佈財報,營收年增十五%,增幅高於去年同期。其雲端收入達到一一三.五億美元,與去年同期的八四.一億美元相比,增近三五%。公司將雲端的強勁表現歸功於AI產品,未來將持續大力投資資料中心。淨利增至二六三億美元,去年同期為一九七億美元,盤後股價大漲。

康寧公司發布的第四季獲利財測超出預期,因為網路數據消耗的增加,包括用於生成式AI模型訓練的數據消耗,繼續增加對其光纖產品的需求,股價大漲四.七%。包括雲端運算和視訊內容的激增,導致透過光纖電纜進行快速數據傳輸的需求不斷增加。使用消費者和企業產生的數據來訓練AI模型進一步推動了這項需求。這波財報公布,科技股從台積電、特斯拉到谷歌及康寧都相當不錯。

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歷屆美大選後 台股傾向上漲

十一月有美國公布PCE、非農就業人數、總統大選、FOMC會議、APEC峰會等變數,尤其聯準會對於降息幾碼尤其要注意,在美國十年期公債竄升至四.二%以上,意味著利率未來降幅可能不如預期。另一方面,美國總統選戰進入倒數階段,一般評估川普當選可能性高,旗下Trump Media & Technology Group Corp.(DJT.US)股價持續大漲,二十九日再漲八.七%,累計從九月中旬以來,從十一.七五美元大漲至五一.五美元,漲幅高達三倍,搭配替其造勢的馬斯克特斯拉股價大漲,顯然資金嗅到政治味道。

美股走勢真的強,標普及那指還站在月線之上,道瓊稍微跌破,但只要守住四萬二千點就屬強勢。最弱勢的費半短中期均線集結在五一七○點,而五千點是整數關卡,此區間若能守穩還算強勢。

歷史統計數據顯示,近五屆美國總統選舉半年後行情:台股四次上漲;僅一次走跌,上漲機率八成,平均漲幅達十三%左右。統計過去十年十一月,那指上漲機率高達百分百,平均漲幅四%;另一方面,十一月至隔年三月平均漲幅為七%;台股十一月上漲機率則為七○%,平均漲幅三.五%;十一月至隔年三月上漲機率九○%,平均漲幅為八%。這代表台股進入十一月,台股上漲機率很高。若再加上聯準會九月開始降息,三個月後上漲機率偏漲、半年後超過六成,可以說時序上是進入股市上漲旺季。如今就等美國總統大選變數釐清。

輝達最新財報應是利多

台股期貨空單再次超過四萬口,而川普再次提到台灣,認為要保護卻沒繳交保護費、台灣人偷走美國晶片製造工作機會,相當負面,導致台積電ADR股價大跌。不過副總統候選人范斯卻點名台灣比烏克蘭重要得多,若被中國收納對美國大為不利,黑白臉相互交替,政治盤也影響台股。基本上,目前都是選舉語言,以美國花了數年時間在亞太地區投入作戰準備,認為是延伸美國利益,很難由一個總統扭轉,重點是要台灣多買美國武器。(全文未完)

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