幸福水泥(1108) 公告本公司101年7月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言時間 101/08/0917:25:28
發言人 楊文良 發言人職稱 董事會秘書 發言人電話 25092188

主旨 : 公告本公司101年7月份自結財務報表中高流動資產、短期借款
及一年內到期之長期負債等財務資訊
符合條款第49款
事實發生日101/08/09
說明

1.事實發生日:101/08/09
2.公司名稱:幸福水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981801982號函辦理，公告本公司
101年7月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等
財務資訊如下明細：
(一)高流動資產 金額
1.現金及約當現金: 101,311仟元
2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元
3.備供出售金融資產-流動: 71,190仟元
(含基金及投資上市櫃公司股票)
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合 計: 172,501仟元
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(二)短期借款及一年內到期之長期負債
1.短期借款: 825,456仟元
2.一年內到期之長期負債: 248,000仟元
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合 計: 1,073,456仟元
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6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應
營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還
款需求，故並無資金缺口問題。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.