英特爾下戰帖! 分析師:台積電2隱憂恐成「外資狂賣關鍵」

記者林妤柔/綜合報導

台股今(26)日在台積電回神下,領軍電子股買盤回溫,指數大漲245點收16305點,並收復所有均線。運達投顧分析師高憲容在節目《股市維大利》指出,聯電、世界、台積電是最近的弱勢/轉弱觀察股,為何晶片荒持續、晶片價格持續漲,外資卻狂賣、股價也表現不佳的關鍵原因。

高憲容指出,英特爾宣布與台積電合作,同時擴大晶圓代工業務,貌似是利多,實際上恐是「糖衣毒藥」;台積電主要客戶像蘋果、高通、輝達等,全由台積電代工,雙方越來越緊密,英特爾有晶圓製造廠,但7奈米研發不順,才想找台積電合作,「台積電產能又滿載,為了接英特爾大肥單,必須大幅度擴充產能,一旦英特爾高階製程追上來,又不需要台積電,就可能將其踢到一邊,而台積電大幅度擴增的產能,會造成產能利用率下滑,導致訂單被抽走」。

高憲容認為,外資就是提前看到這個狀況,才會開始賣股票。另外,台積電身上有「2大隱患」,當股價來到670元時,現金殖利率不到1.5%,對外資來說,投資美債更有利,所以棄股轉債、形成賣壓;再者,台電破壞藻礁也要蓋天然氣接收港,看出台灣電力真的吃緊,越高階製程、耗電量越高,明年3奈米量產吃電恐高達75億度,等於台南市整年民生加商業用電,如果未來台灣電力無法讓台灣發展高階製程,台積電的競爭優勢就會喪失,先進製程難以根留台灣。

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▲▼             。(圖/記者林妤柔攝)

▲專家分享台積電隱藏2大隱患。(圖/翻攝自股市維大利)

明明晶片缺貨、產能供不應求,晶圓代工價格持續漲,為何外資狂賣台積電、聯電、世界先進?高憲容表示,景氣好大家拚命擴充,因為沒做市佔率會被人吃掉,未來恐被淘汰,但過不久,當供給量一旦大增,價格就會面臨崩跌。晶圓代工也一樣,台積電、英特爾、三星、聯電砸錢擴產,才是外資賣不停的主因,可能過兩三年,等價格回跌時才有可能再低接。

若要長期投資晶圓代工,高憲容先不建議入手聯電、世界先進,台積電則可以留意;他表示,等到站回月線、回測半年線、4/15法說會出現關鍵轉折,就有機會可以進場。

關鍵字: 股市維大利運達投顧

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