台股Q4攻「萬八」 群益證:挑戰18500點

▲▼             。(圖/記者陳依旻攝)

▲群益金融集團今日舉辦「2023年下半年投資展望說明會」 。(圖/記者陳依旻攝)

群益金融集團今(29)日舉辦「2023年下半年投資展望說明會」,會中對台股持樂觀看法,指數下半年可能在各月漲跌交錯、美國經濟回穩、緊縮利率政策尾聲,加上台股的資金行情與選舉政策行情,有望挑戰18500點之上。

群益金融集團指出,下半年影響台股行情的5大關鍵如下:

第一,利率

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預估聯準會9/21、11/2、12/14維持利率不變,而Q4市場預期2024年將轉向降息,重大轉折關鍵會是8月底Jackson Hole全球央行年會,全球經濟面臨衰退能否支持鮑爾宣示利率政策轉向。

第二,景氣

半導體產業景氣2023Q2為谷底,下半年復甦分成L與U型,庫存調整理想者偏向U型。中國經濟是全球經濟興衰最大變數,外資持續撤離、PMI下跌、青年高失業率,儲蓄率攀升,消費,房地產、鋼鐵、金融都面臨嚴酷挑戰。

第三,俄烏戰爭

G7力挺烏克蘭,未來關鍵戰役後莫斯科可能退兵轉為談判,而5月底戰事出現變數:烏克蘭卡科夫卡水壩被炸摧毀水力發電廠,下游赫爾松地區洪災延遲烏軍反攻速度,但也代表普丁處於困獸猶鬥,而烏克蘭重建計畫已經陸續啟動。

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第四,美中關係

美國表態不「脫鉤」(decoupling),而是注重「降風險」(de-risk),美中緊張放緩,而半導體產業是兵家必爭之地:全球最大市場在中國,最大生產基地在台灣,日本與美國重返半導體,中國想藉人工智慧彎道超車,但美國嚴控高階AI晶片外流。

第五,總統大選

總統大選前台幣匯率將維持穩定,吸引外資匯入,台股表現將相對強勢,選舉前兩岸關係變化有限,聚焦在能源政策,預計大選前台股維持多頭格局,選前整理後再續勢衝刺!

至於下半年投資建議,該集團點出三大重點,

第一,今年美國科技股股價大復活,投資者判斷多元化,業績只要「優於預期」股價就有機會上漲,2024年降低利率預期心理將提高科技類股估值。

第二,美日歐都歡迎台積電設廠,台積電仍將最主要核心製造業務投資台灣,注意7/20與10/19台積電法說會可能會是股價與指數重要轉折點。

第三,今年第三季起,企業獲利復甦而股價Q2起漲。科技巨擘全面投入AI將改變產品、服務、營運策略與產業生態,台股也出現AI狂熱,「泛AI科技股」範圍擴大。

總結以上,該集團強調「資金在哪裡,行情就在哪裡」。今年上半年全球股市2大驚奇,一個是美國尖牙股(FAANG)發威,NASDAQ和費半指數強勢上漲,帶動台股震盪走高,蘋果股價創新高;二是巴菲特加持的日股創33年新高全球資金湧入,疫後日本經濟全面復甦。

台股具備全球半導體發展關鍵地位,以及高殖利率特性,兩岸緊張市場反應鈍化,台灣第1季GDP為-3.02%但股市維持強勢,代表市場沒有什麼不可能,不需自我設限。

關鍵字: 台股萬八

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