理財周刊/金龍年正月行情推演 新春紅包股

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文/蔡武穆

台股封關日,加權指數上漲36點,許多人關心年後開盤有沒有紅包行情,根據過往經驗,台股在新春開盤後五日上漲的機率高達70%~80%,但今年狀況稍有不同,由於美國五大科技巨頭及FOMC利率決策都在封關前一周出爐,影響台股甚鉅,因此,觀察年後台股的走勢,還是得觀察美股在台股封關及春節間的動向,才有辦法抓出一個梗概。

五大科技巨頭財報憂喜參半 美FOMC今年三月不可能降息

首先,五大科技巨頭財報憂喜參半,英特爾在去年第四季營收154億美元,年增10%,優於市場預期,不過,因PC市場低迷而下修本季財測,盤後股價重挫10%,那指及費半隨之翻黑,其後,超微第四季營收61.7億美元,僅略高於市場預期的61.2億美元,同時呼應英特爾PC市場疲弱的說法,對本季持保守態度,盤後跌幅超過6%。

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微軟則創下620億美元的營收,年增17%,高於分析師預期,市場仍不買單,盤後下跌0.97%。蘋果去年第四季營收1195.8億美元,年增2.1%,睽違一年重返成長,但最重要的中國市場銷售疲軟,盤後跌1.8%。Google母公司Alphabet更是冤枉,去年第四季營收723億美元表現亮眼,卻因核心事業搜尋廣告部門營收低於預期,盤後重挫5%。

唯一可喜的是META及亞馬遜,META受惠於用戶成長,營收來到401.1億美元,淨利較去年同期翻二倍至140億美元,優於市場預期,更宣布將實施500億美元庫藏股,盤後股價狂飆超過15%。亞馬遜第四季營收1700億美元,年增14%,對今年第一季樂觀預期成長8%~13%,激勵盤後上漲7.8%。

台積電、聯發科表現不給力 市場公認AI仍是未來主軸

再來,美FOMC於周四凌晨釋出今年3月不可能降息,引發市場宣洩性賣壓,美股四大指數收黑,雖然周五短暫反彈,但去年從12月以來預期今年3月會降息而進入市場的籌碼,自然會進入沉澱和清洗,加上美國科技股財報表現平淡,短線來看,那指和費半會在高檔區間整理一段時日,長線來看,VIX恐慌指數仍在13.88低檔震盪,投資信心仍強勁,多頭趨勢無虞。

把焦點拉回台股,過去二周以來,台積電(2330)帶領台股攻克18119高點,然而,受到美股財報拖累,台積電ADR下挫2%,台積電股價拉回力守614元跳空缺口之上,但越接近688元高點,解套賣壓越沉重,外資雖大買20萬張,10萬小股民不給力解套就跑,股價在614~648元區間遊走。

市場期待聯發科(2454)法說會能複製台積電模式帶領台股攻克18119前高,可惜的是,聯發科第四季財報雖優於預期,但天璣9300已在去年大量出貨,法人認為中國市場競爭激烈,聯發科同時面對高通及華為的挑戰,獲利有觸頂的疑慮,看法分歧,法說會隔天股價拉出長黑K,只能期待下半年天璣9400是否能帶來新的刺激及亮點。

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※精彩全文,詳見《理財周刊》1224.1225期合刊號,2024.02.09出刊。

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