先探/從智崴、91APP 看台股6月奇兵

圖/先探投資週刊提供

AI產業依舊是科技類股的最重要核心,台積電突破900元,帶動台股攻上22000點,為台股多頭指標,長線趨勢依舊看好,另可留意相對低基期的轉機股,或將發揮奇兵效益。

文/黃俊超

台積電ADR於台灣端午節股市休市的六月十日晚間,再創一六九.八四美元的歷史新高,換算約當九六七台幣,而台積電則提前於六月六日攻抵八九九元,且於十二日突破九○○元、創下九一四元的歷史天價。外資Barclays證券發布優於大盤評等報告指出,在AI需求帶動下,先進製程將以AI伺服器、HPC為主,二奈米需求強勁,調高台積電ADR目標價至一七○美元,樂觀情境更上看二○○美元。

指數突破二二○○○點

[廣告]請繼續往下閱讀...

加權指數受台積電激勵,搭配權值股鴻海、聯發科持穩高檔,以及金控股助威,十一日盤中首度突破二二○○○點大關,十二日再創歷史新高點,均線呈現多頭排列,成交量能也屬相對健康,不過也必須留意到,六日台積電上漲四.六八%創高當日,上漲家數僅約一八○○檔上市櫃公司的三分之一,而十二日指數加權指數創高,上漲家數仍是少於下跌家數。

大型權值股為加權指數帶來強硬推升力道,而以中小型股為主的櫃檯指數,近期也創下波段新高,顯示個股仍有各自表述的空間,短線上除了AI等題材面之外,股王信驊股價持續創下歷史新高,或將成為高價股向上比價的發動契機。五月營收全數出爐,為短線股價調整依據,而六月是股東會的密集期,大老闆對產業未來的展望是觀察重點,接下來則是除權息旺季。

AI風潮目前主要是從硬體方面快速提升運算能力,賣鏟子的Nvidia無疑是最大贏家,股價漲到一拆十,也正面迎戰蘋果全球第二大市值的地位,背後最重要的推手當然是台積電。基本上,AI的所向披靡,也同樣代表著半導體產業的重要轉折,從指數的角度來看,費城半導體指數今年三月八日五二一七.八三點,超越當天S&P 500指數的五一八九.二六點,六月十日收盤來到五三六二.四點,再次超越S&P 500指數的五三六○.七九點。

二○○○年的網路泡沫,當時費城半導體指數也曾經追上S&P 500指數,巧合的是當年也出現集中化現象,前十%股票占整體市場市值七二%,而今年三月根據德意志銀行統計,前十%股票占整體股市約七五%,當時背景利率調升至六.五%後停滯,目前則維持在五.二五~五.五%,也同樣都是美國總統大選年。

類似的總體經濟背景,一次網路、一次AI,無怪乎有不少人認為市場正處於另一個泡沫當中,當然,也有相當多人認為這次不一樣,歷史會不會重演沒有人知道,但是在人性不變的前提下,總會有相當程度重疊性的既視感。目前來看,美股與台股都維持在多頭的軌道上,不用自己嚇自己,但是也必須把已經累積的高漲幅放在心中,謹慎樂觀維持投資步調。

八大廠抱團力抗NVLink

由於當前仍屬AI產業迅速成長茁壯期,且隨著應用面持續擴大,需求極為殷切,Nvidia擁有眾多優勢,軟硬體結合能力出眾,GPU、CUDA、NVLink三大武器,又推出以ARM架構為基底的Grace CPU,預期未來數年,Nvidia仍將穩坐AI之王的寶座。此外,台積電在晶圓代工先進製程領先的地位,則可從Intel對於台廠的態度得知,技術層面要追上的難度越來越高。簡單來說,現階段投資Nvidia與台積電,都是在趨勢正確的軌道上。

然而就如同台積電在晶圓代工領域、蘋果在智慧手機市場,王者勢必要接受各方挑戰。包括AMD、Broadcom、Cisco、Google、慧與科技(HPE)、Intel、Meta與Microsoft,八家國際大廠宣告,為AI資料中心網路制定了新的互聯技術UALink(Ultra Accelerator Link),試圖透過為AI加速器之間的溝通建立開放標準,打破領導者Nvidia的壟斷。

除了GPU與CUDA經過多年投入研發,已幾乎是難以跨越的護城河優勢,不過王者的能耐絕不僅止於此,可互聯GPU、CPU、記憶體的NVLink,就是其中一項技術,可在GPU之間以每秒一.八TB的速度傳輸,搭配NVLink機架級交換機,理論上可支援五七六個完全連接的GPU,目前實際則支援DGX B200 NVL72系統中最多七二個GPU。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2304期精彩當期內文轉載》

圖/先探投資週刊提供

關鍵字: 先探投資週刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

凱米颱風逼近 颱風假5大QA一次看

凱米颱風逼近 颱風假5大QA一次看

輕度颱風凱米逐步逼近台灣,預估周三、周四最靠近台灣,強度也最巔峰,尤以大台北地區、宜蘭首當其衝,大家也關心是否能放颱風假,對此,《ETtoday新聞雲》整理颱風假5大勞工相關權益Q&A,為民眾解惑。

2024-07-22 09:06

拜登退選台股嚇跌612點 台灣50反1爆52萬張大量奪ETF成交王

拜登退選台股嚇跌612點 台灣50反1爆52萬張大量奪ETF成交王

受到美國總統拜登退選的消息面因素干擾,權值股台積電(2330)、鴻海(2317)雙雙熄火,台股今(22)日盤中重挫逾700點,終場跌幅收斂但仍收跌612.27點,為史上第8大,不過與指數對作的元大台灣50反1(00632R)爆出52.86萬張大量,為今年4月19日以來最多,同時成為台股ETF成交王。

2024-07-22 15:13

勞工65歲不退休可多拿資遣費? 勞動部:退休不會變資遣

勞工65歲不退休可多拿資遣費? 勞動部:退休不會變資遣

立法院上周三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案,65歲以上勞工可經勞雇雙方協商,延後強制推休年齡,不過,有媒體報導提到,若雇主想讓勞工退休但勞工不願意,雇主必須以資遣方式辦理,等於可讓勞工多領一筆退休金,對此,勞動部澄清,退休與資遣是不同制度,若勞資雙方未能協商延後退休年齡,應回到現行規定,退休不會變成資遣。

2024-07-22 14:34

 威力彩今罕見飆「雙億」 貳獎42連摃刷近10年新高

威力彩今罕見飆「雙億」 貳獎42連摃刷近10年新高

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今(22)晚開獎當期均突破億元大關!台彩指出,除了頭獎10連槓獎金2.2億以外,由於貳獎已42連摃,彩金衝破1.1億元,撼動彩券市場買氣,再次成為彩券行的熱議話題。

2024-07-22 13:43

川普要對大陸商品徵收60%以上關稅 美國是否瘋狂進貨待觀察

川普要對大陸商品徵收60%以上關稅 美國是否瘋狂進貨待觀察

美國總統候選川普遇襲後,當選機率大增,由於川普已提議對所有進口商品徵收10%關稅、並對所有中國大陸進口品徵收60%以上關稅,英國勞氏日報(Lloyd's List)採訪美國密西根州立大學貨運經濟學家、供應鏈管理教授傑森·米勒(Jason Miller),他分析,如果關稅調高時間是2026年1月,美國進口商爭相進口中國長壽命商品,2025年可能是”我們見過的最瘋狂的一年”。

2024-07-22 11:12

鴻海跌逾半根 盤中失守郭董退休價

鴻海跌逾半根 盤中失守郭董退休價

受到台積電(2330)走弱影響,權值股殺紅眼,鴻海(2317)今(22)日盤中跌逾半根失守200元「郭台銘退休價」,開盤2小時成交量逾10萬張,居上市公司成交排行第3名。

2024-07-22 11:09

台股大屠殺!重挫逾610點 雲豹能源逆勢連拉漲停

台股大屠殺!重挫逾610點 雲豹能源逆勢連拉漲停

受到台積電(2330)等權值股走跌影響,台股今(22)日盤中殺聲隆隆,開盤1小時重挫逾610點,指數一路摜破22700、22600、22500、22400與22300一共5道整防線,回測22200大關,盤面一片慘綠,不過雲豹能源(6869)早盤亮燈漲停鎖住,開盤半小時還有6500張買單排隊搶接,逆勢走揚引起市場熱議。

2024-07-22 10:04

巨嬰哭泣!台股殺逾200點摜破22700 00940失守10元發行價

巨嬰哭泣!台股殺逾200點摜破22700 00940失守10元發行價

受台積電(2330)帶頭殺影響,台股開盤10分鐘殺逾200點失守22700大關,擁有「巨嬰」封號的元大台灣價值高息(00940)今(22)日盤中失守10元發行價,投資人大嘆「原點失守」。

2024-07-22 09:11

台灣首家進軍資本市場核子醫學藥廠 吉晟生技25日登錄興櫃

台灣首家進軍資本市場核子醫學藥廠 吉晟生技25日登錄興櫃

核子醫學藥廠吉晟生技(7762)預計7月25日登錄興櫃,吉晟生技是台灣第一家經衛福部及原原能會雙重認證的核子醫學藥廠,也是第一家進入台灣資本市場的專業核子醫學藥品公司,主要產品為PIC/S GMP無菌製劑、製造分子影像藥物(放射性藥物)及銷售,吉晟生技目前共取得6張食藥署放射性藥品藥證,在熟悉數項關鍵製造藥物技術、並具備開發製劑技術平台之基礎上,將自行開發製程或與國外研究機構合作研發具有經濟價值之放射性核種。

2024-07-22 16:10

中國信託投信連三度舉辦越南投資論壇 7/23卡位越南升級紅利

中國信託投信連三度舉辦越南投資論壇 7/23卡位越南升級紅利

中國信託投信深耕布局越南,於7月23日晚間7時在台北福華文教會館卓越堂舉行「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇,也是第三度舉辦越南投資論壇。

2024-07-22 15:58

讀者迴響