快訊/87萬人淡定!00940又配息0.04元 年化配息率5%

▲台股今天下跌。(圖/ETtoday新聞雲資料照)

▲台股投資人示意照。(圖/ETtoday新聞雲資料照)

記者陳瑩欣/台北報導

擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息(00940)今(26)公告第6次配息,每股配0.04元,與上一個相同,年化配息率約5.08%,預計12月11日除息,12月10日為最後買進日,明年1月2日入帳。

雖然配息金額沒有成長,但因為00940今日以每股9.44元作收,未在10元發行價之上,換算年化配息率仍為5.08%。

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依元大投信公告,00940在今年4月1日掛牌,7月首度除息,當時每股配0.05元,這個配息水準維持了4個月,一直到今年11月才縮至0.04元,由於配息金額減少,填息效率因此增加,除息當日即完成填息。

關鍵字: 台股ETF配息元大除息

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