四帖藥方救經濟 陸股「升」勢看漲

記者蔡怡杼/台北報導

根據彭博資訊統計,前三季各主要資產表現,今年來新興市場公債漲幅高達13.72%,勇奪主要股債資產之冠,表現不僅優於全球公債指數的3.4%,也超過MSCI世界指數的11.63%漲幅。CI資本國際新興市場股票基金研究團隊指出,為了抵抗衰退危機,中國透過降息等四帖藥方刺激內需,在政策面有支撐、價值面也誘人下,中國股市後市漲勢可期。

觀察第三季股債資產表現,新興市場股債專家、華頓投信總代理的CI資本國際新興市場完全機會基金研究團隊表示,第三季主要股債資產表現可圈可點,各區域股市皆有超過5%的漲幅,而債市仍以風險性資產的新興債為主流,觀察第四季美國總統大選、中國十八大接班等利多題材可望陸續出籠,新興市場不論股市或債市仍是相對走強格局,但考量歐債問題可能持續影響經濟前景,建議資產配置上可以新興股作為上攻利器,以新興債打造下檔防禦。

CI資本國際新興市場股票基金研究團隊則認為,新興國家為了抵抗衰退危機,陸續推出利多政策,整體新興股反彈有所支撐,而中國官方更是透過四帖藥方來刺激中國內需市場,體現穩增長方向:第一是近三年多來首次降息證明轉向寬鬆貨幣政策,第二是對於民生重大基礎設施建設項目加大審批力度、十二五計畫內上看20兆人民幣預算,第三是對節能環保產品等進行財政補貼,預計此政策可拉動約4500億人民幣消費需求,第四是加大結構性減稅力度,可望有6000億人民幣減稅規模。

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該研究團隊表示,政策面有支撐、價值面也誘人,中國股市升機可期,但標的選擇至為重要,過去一年半來MSCI中國指數跌逾10%,消費類股卻可以逆勢上揚,建議透過佈局金融、能源和原物料等景氣循環類股,或是可直接面對消費者的產業如汽車經銷商和博弈產業類股,以參與中國消費動能的成長趨勢。

關鍵字: 華頓投信陸股

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