巨庭機械(1539) 高流動性資產及短期借款公告

發言時間 102/01/1008:54:27
發言人 陳志濱 發言人職稱 財務協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 高流動性資產及短期借款公告
符合條款第49款
事實發生日102/01/10
說明

1.事實發生日:102/01/10
2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:100
5.發生緣由:101年12月份高流動性資產及短期借款明細如下：
項 目 金額(仟元)
高流動性資產合計 243,181
現金及約當現金 243,181
短期借款合計 596,125
短期借款 596,125
短期借款銀行別及到期日期
台灣中小企銀102年05月17日 270,000
台灣中小企銀102年05月17日 50,000
台灣中小企銀102年02月10日 17,000
台灣中小企銀102年04月15日 17,000
上海銀行102年06月20日 20,000
兆豐銀行102年01月05日 20,000
第一銀行102年01月30日 30,000
第一銀行102年02月14日 20,000
第一銀行102年03月21日 30,000
第一銀行102年01月01日 45,000
第一銀行102年01月22日 11,000
第一銀行102年02月22日 31,000
一年內到期之長期負債 35,125
6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支
付利息，尚無產生資金缺口。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.